中银丰进定期开放债券
(005072)公募债券型
1.0431
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.040000 | 2025-04-23 |
| 3 | 0.010500 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.009000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.051500 | 2020-02-05 |
| 9 | 0.055000 | 2020-01-13 |
| 10 | 0.034000 | 2018-12-11 |