永赢永益债券C
(005074)公募债券型
1.0076
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：32.06%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.029000 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.003400 | 2021-11-10 |
| 5 | 0.034000 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.006700 | 2021-01-06 |
| 7 | 0.028000 | 2020-12-15 |
| 8 | 0.002500 | 2019-11-07 |
| 9 | 0.030400 | 2019-09-10 |
| 10 | 0.032300 | 2019-02-26 |
| 11 | 0.019000 | 2018-08-07 |
| 12 | 0.010300 | 2018-02-26 |
| 13 | 0.010000 | 2017-12-20 |