平安合韵定开债
(005077)公募债券型
1.0377
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.039000 | 2024-02-19 |
| 3 | 0.034000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.021000 | 2021-08-26 |
| 5 | 0.041000 | 2021-05-17 |
| 6 | 0.022000 | 2020-12-24 |
| 7 | 0.042000 | 2019-08-13 |