平安合韵定开债
(005077)公募债券型
1.0377
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-05-30 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-01-04 | 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-08 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增招商证券股份有限公司为销售机构的公告 |