兴银鑫日享短债A
(005079)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：叶冬义 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1043 | 1.1963 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1040 | 1.1960 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1038 | 1.1958 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1038 | 1.1958 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1040 | 1.1960 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1044 | 1.1964 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1046 | 1.1966 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1045 | 1.1965 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1046 | 1.1966 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1047 | 1.1967 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银鑫日享短债A | -0.01% | 0.00% | 0.16% | 0.94% | 2.22% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3877/7089 | 3190/7089 | 2815/7089 | 2669/7089 | 3489/7089 | 2308/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 61.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.87亿份 | 23327 |
陶国峰 上任时间：2020-01-08
陶国峰先生:研究生、硕士,中国国籍。2015年7月至今任兴银基金债券研究员,专户投资经理。2019年12月3日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理,2020年1月8日至2021年1月23日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴银基金管理 展开∨ 收起∧
叶冬义 上任时间：2024-11-19
叶冬义女士:中国国籍,研究生、硕士。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部基金经理助理。2024年10月25日担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月19日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于兴银鑫日享短债债券型证券投资基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-11-21 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-21 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-11-19 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-13 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |