兴银鑫日享短债A
(005079)公募债券型
1.1043
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：叶冬义 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.030000 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.006000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.022000 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.014000 | 2021-12-27 |