兴银鑫日享短债A
(005079)公募债券型
1.1043
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：叶冬义 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于兴银鑫日享短债债券型证券投资基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-11-21 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-21 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-11-19 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-13 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |