嘉实新添辉定期混合C
(005089)公募混合型
0.9107
0.76%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
0.9107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：15.95%
- 最近一年：9.51%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：-11.31%
- 成立以来：-8.93%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：张丹华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9107 | 0.9107 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8918 | 0.8918 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 0.8996 | 0.8996 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 0.8983 | 0.8983 | 1.84% |
| 2025-09-23 | 0.8821 | 0.8821 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 0.8881 | 0.8881 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 0.8844 | 0.8844 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 0.8880 | 0.8880 | -1.04% |
| 2025-09-17 | 0.8973 | 0.8973 | 1.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添辉定期混合C | 3.24% | 3.68% | 11.03% | 11.50% | 9.51% | 15.95% |
| 同类型排名 | 2274/8521 | 3816/8521 | 5473/8521 | 5565/8521 | 5638/8521 | 5399/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 66 |
基金经理
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张丹华 上任时间：2025-02-10
张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年7月30日担任嘉实研究阿尔法股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-02-12 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-12 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月12日更新) |
| 2025-02-10 | 关于嘉实新添辉定期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-29 | 关于嘉实新添辉定期混合第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |