嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
1.4397
-0.15%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.9047
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：35.36%
- 最近半年：32.89%
- 今年以来：31.84%
- 最近一年：58.75%
- 最近两年：27.60%
- 最近三年：-0.64%
- 成立以来：84.94%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：陶棣溦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4397 | 1.9047 | -0.15% |
| 2025-09-29 | 1.4419 | 1.9069 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4308 | 1.8958 | -5.02% |
| 2025-09-25 | 1.5064 | 1.9714 | 1.77% |
| 2025-09-24 | 1.4802 | 1.9452 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.4806 | 1.9456 | -0.81% |
| 2025-09-22 | 1.4927 | 1.9577 | 1.95% |
| 2025-09-19 | 1.4641 | 1.9291 | -1.21% |
| 2025-09-18 | 1.4821 | 1.9471 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 1.4812 | 1.9462 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式C | -2.76% | 2.27% | 35.36% | 32.89% | 58.75% | 31.84% |
| 同类型排名 | 8382/8521 | 4694/8521 | 1524/8521 | 2103/8521 | 895/8521 | 3277/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1968 |
基金经理
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陶棣溦 上任时间：2023-07-07
陶棣溦先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 嘉合基金管理有限公司嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新) |
| 2024-09-26 | 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 嘉合基金管理有限公司嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |