0.4061
每万份收益 [2025-09-29]
1.4880%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：梁莹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：218.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4061 |
1.488% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3979 |
1.46% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4377 |
1.447% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4102 |
1.411% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3834 |
1.392% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3998 |
1.39% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3781 |
1.378% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3732 |
1.375% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3726 |
1.375% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3693 |
1.375% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3750 |
1.38% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3800 |
1.386% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3763 |
1.383% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3724 |
1.382% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3729 |
1.386% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3729 |
1.384% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3799 |
1.381% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3857 |
1.376% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3747 |
1.37% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3732 |
1.371% |