易方达富华纯债A
(005099)公募债券型
1.0166
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：-5.81%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.010200 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.006800 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.007500 | 2024-10-16 |
| 5 | 0.007200 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.008000 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.007500 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.007500 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.008000 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.010000 | 2023-04-10 |
| 11 | 0.012000 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.010000 | 2022-07-12 |
| 13 | 0.013000 | 2022-04-12 |
| 14 | 0.010000 | 2022-01-10 |
| 15 | 0.007000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.007500 | 2021-07-27 |