工银沪深300ETF联接A
(005102)公募股票型ETF联接指数型
0.9997
0.44%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：19.88%
- 今年以来：19.67%
- 最近一年：17.90%
- 最近两年：29.43%
- 最近三年：24.68%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
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工银沪深300ETF联接A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
2.52% |
0.01 (100.00%) |
| 2 |
688981 |
中芯国际 |
0.00% |
0.01 |
0.60 |
7.32% |
0.01 (100.00%) |
| 3 |
603799 |
华友钴业 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
3.60% |
0.01 (100.00%) |
| 4 |
603259 |
药明康德 |
0.00% |
0.01 |
0.52 |
6.39% |
0.01 (100.00%) |
| 5 |
601336 |
新华保险 |
0.00% |
0.01 |
0.46 |
5.66% |
0.01 (100.00%) |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
0.00% |
0.01 |
0.57 |
6.97% |
0.01 (100.00%) |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.19 |
2.35% |
0.01 (100.00%) |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
3.67% |
0.01 (100.00%) |
| 9 |
600887 |
伊利股份 |
0.00% |
0.01 |
0.29 |
3.55% |
0.01 (100.00%) |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.38 |
4.59% |
0.01 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
2.52% |
0.01 (100.00%) |
| 2 |
688981 |
中芯国际 |
0.00% |
0.01 |
0.60 |
7.32% |
0.01 (100.00%) |
| 3 |
603799 |
华友钴业 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
3.60% |
0.01 (100.00%) |
| 4 |
603259 |
药明康德 |
0.00% |
0.01 |
0.52 |
6.39% |
0.01 (100.00%) |
| 5 |
601336 |
新华保险 |
0.00% |
0.01 |
0.46 |
5.66% |
0.01 (100.00%) |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
0.00% |
0.01 |
0.57 |
6.97% |
0.01 (100.00%) |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.19 |
2.35% |
0.01 (100.00%) |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
0.00% |
0.01 |
0.30 |
3.67% |
0.01 (100.00%) |
| 9 |
600887 |
伊利股份 |
0.00% |
0.01 |
0.29 |
3.55% |
0.01 (100.00%) |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.38 |
4.59% |
0.01 (100.00%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600655 |
豫园股份 |
0.00% |
0.02 |
0.21 |
43.87% |
新增 |
| 2 |
601878 |
浙商证券 |
0.00% |
0.02 |
0.26 |
56.13% |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600655 |
豫园股份 |
0.00% |
0.02 |
0.21 |
43.87% |
新增 |
| 2 |
601878 |
浙商证券 |
0.00% |
0.02 |
0.26 |
56.13% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
21.45% |
--- |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
3.40% |
--- |
| 3 |
600010 |
包钢股份 |
0.00% |
0.02 |
0.03 |
3.12% |
--- |
| 4 |
600011 |
华能国际 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
4.41% |
--- |
| 5 |
600029 |
南方航空 |
0.00% |
0.02 |
0.14 |
13.74% |
--- |
| 6 |
601225 |
陕西煤业 |
0.00% |
0.01 |
0.11 |
11.06% |
--- |
| 7 |
601990 |
南京证券 |
0.00% |
0.01 |
0.10 |
10.14% |
--- |
| 8 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
3.35% |
--- |
| 9 |
601901 |
方正证券 |
0.00% |
0.02 |
0.17 |
17.41% |
--- |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.00% |
0.01 |
0.10 |
9.62% |
--- |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
21.45% |
--- |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
3.40% |
--- |
| 3 |
600010 |
包钢股份 |
0.00% |
0.02 |
0.03 |
3.12% |
--- |
| 4 |
600011 |
华能国际 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
4.41% |
--- |
| 5 |
600029 |
南方航空 |
0.00% |
0.02 |
0.14 |
13.74% |
--- |
| 6 |
601225 |
陕西煤业 |
0.00% |
0.01 |
0.11 |
11.06% |
--- |
| 7 |
601990 |
南京证券 |
0.00% |
0.01 |
0.10 |
10.14% |
--- |
| 8 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
3.35% |
--- |
| 9 |
601901 |
方正证券 |
0.00% |
0.02 |
0.17 |
17.41% |
--- |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.00% |
0.01 |
0.10 |
9.62% |
--- |
显示全部持仓明细>>