工银沪深300ETF联接A
(005102)公募股票型ETF联接指数型
0.9997
0.44%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：19.88%
- 今年以来：19.67%
- 最近一年：17.90%
- 最近两年：29.43%
- 最近三年：24.68%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
33403.89 |
0.00 (-4.24%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
33403.89 |
|
0.00 (-4.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
88.31% |
0.00 |
21608.50 |
0.00 (5.42%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
88.31% |
0.00 |
21608.50 |
|
0.00 (5.42%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.73% |
0.00 |
10805.96 |
0.00 (0.68%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.73% |
0.00 |
10805.96 |
|
0.00 (0.68%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.41% |
0.00 |
8926.19 |
0.00 (-0.83%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.41% |
0.00 |
8926.19 |
|
0.00 (-0.83%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.58% |
0.00 |
6471.22 |
0.00 (0.35%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.58% |
0.00 |
6471.22 |
|
0.00 (0.35%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.93% |
0.00 |
6107.89 |
0.00 (-0.45%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.93% |
0.00 |
6107.89 |
|
0.00 (-0.45%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.48% |
0.00 |
5685.32 |
0.00 (0.28%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.48% |
0.00 |
5685.32 |
|
0.00 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.76% |
0.00 |
5456.69 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.76% |
0.00 |
5456.69 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.74% |
0.00 |
5187.44 |
0.00 (-1.19%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.74% |
0.00 |
5187.44 |
|
0.00 (-1.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
11848.34 |
0.00 (2.20%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
11848.34 |
|
0.00 (2.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.75% |
0.00 |
35473.40 |
0.00 (-0.11%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.75% |
0.00 |
35473.40 |
|
0.00 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.64% |
0.00 |
47036.37 |
0.00 (-0.96%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.64% |
0.00 |
47036.37 |
|
0.00 (-0.96%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.68% |
0.00 |
121918.00 |
0.00 (0.61%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.68% |
0.00 |
121918.00 |
|
0.00 (0.61%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.29% |
0.00 |
5497.91 |
0.00 (0.12%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.29% |
0.00 |
5497.91 |
|
0.00 (0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.41% |
0.00 |
17088.31 |
0.00 (-0.60%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.41% |
0.00 |
17088.31 |
|
0.00 (-0.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.81% |
0.00 |
24429.00 |
0.00 (-2.86%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.81% |
0.00 |
24429.00 |
|
0.00 (-2.86%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
90.95% |
0.00 |
20377.45 |
0.00 (1.75%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
90.95% |
0.00 |
20377.45 |
|
0.00 (1.75%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.70% |
0.00 |
5276.25 |
0.00 (0.60%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.70% |
0.00 |
5276.25 |
|
0.00 (0.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.30% |
0.00 |
9635.90 |
0.00 (-1.07%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
93.30% |
0.00 |
9635.90 |
|
0.00 (-1.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.23% |
0.00 |
10205.38 |
0.00 (2.30%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
92.23% |
0.00 |
10205.38 |
|
0.00 (2.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.53% |
0.00 |
26353.24 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510350 |
工银沪深300ETF |
94.53% |
0.00 |
26353.24 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>