富荣福康混合A
(005104)公募混合型
1.1702
-0.37%-0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：11.93%
- 最近半年：31.19%
- 今年以来：41.47%
- 最近一年：34.82%
- 最近两年：18.04%
- 最近三年：18.81%
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：姜帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | -0.37% |
| 2025-09-29 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1630 | 1.1630 | 0.48% |
| 2025-09-25 | 1.1575 | 1.1575 | -0.61% |
| 2025-09-24 | 1.1646 | 1.1646 | 1.15% |
| 2025-09-23 | 1.1514 | 1.1514 | -2.52% |
| 2025-09-22 | 1.1812 | 1.1812 | -0.81% |
| 2025-09-19 | 1.1908 | 1.1908 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.1961 | 1.1961 | -1.86% |
| 2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福康混合A | 1.63% | -0.85% | 11.93% | 31.19% | 34.82% | 41.47% |
| 同类型排名 | 4433/8521 | 7635/8521 | 5340/8521 | 2333/8521 | 2472/8521 | 2101/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 510 |
基金经理
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姜帆 上任时间：2025-02-13
姜帆先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,持有基金从业资格证书,2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2024年06月21日担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 富荣福康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-09-23 | 富荣福康混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-21 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富荣福康混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 富荣基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-23 | 新增江苏银行股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 新增麦高证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 富荣福康混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 司关于旗下部分基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加销售机构申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-08 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票泰豪科技估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富荣福康混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-17 | 国泰君安证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-24 | 富荣福康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-24 | 富荣福康混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-02-24 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-20 | 富荣福康混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-18 | 富荣福康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |