泰康泉林量化价值精选混合C
(005111)公募混合型
1.0607
-0.97%-0.0103
单位净值 [2024-09-03]
1.0607
累计净值 [2024-09-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-7.11%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：-22.32%
- 最近三年：-35.37%
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：价值投资型
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 1.0607 | 1.0607 | -0.97% |
| 2024-09-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.29% |
| 2024-08-30 | 1.0680 | 1.0680 | -0.48% |
| 2024-08-29 | 1.0731 | 1.0731 | -2.09% |
| 2024-08-28 | 1.0960 | 1.0960 | -0.41% |
| 2024-08-27 | 1.1005 | 1.1005 | 0.11% |
| 2024-08-26 | 1.0993 | 1.0993 | -0.22% |
| 2024-08-23 | 1.1017 | 1.1017 | 0.11% |
| 2024-08-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.47% |
| 2024-08-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康泉林量化价值精选混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 157 |
| 2024-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 163 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 178 |
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