银华智荟内在价值灵活配置混合发起A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15807.87	76.02%	88.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1969.18	9.47%	11.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18509.97	79.57%	87.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2491.18	10.71%	11.84%
批发和零售业	44.02	0.19%	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18631.36	74.88%	82.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2659.92	10.69%	11.74%
房地产业	1169.60	4.70%	5.16%
采矿业	127.54	0.51%	0.56%
金融业	75.85	0.30%	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	0.01%	0.01%
建筑业	0.46	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15952.48	71.99%	77.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2951.31	13.32%	14.28%
房地产业	1306.84	5.90%	6.32%
采矿业	301.65	1.36%	1.46%
批发和零售业	106.07	0.48%	0.51%
金融业	45.88	0.21%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14465.19	66.93%	72.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	3774.13	17.46%	18.94%
房地产业	1209.75	5.60%	6.07%
采矿业	408.01	1.89%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	70.69	0.33%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	21530.57	61.09%	64.48%
制造业	9223.61	26.17%	27.62%
房地产业	1008.00	2.86%	3.02%
建筑业	604.26	1.71%	1.81%
金融业	523.11	1.48%	1.57%
文化、体育和娱乐业	500.50	1.42%	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	36872.73	62.90%	66.53%
制造业	11762.71	20.07%	21.22%
金融业	2278.64	3.89%	4.11%
建筑业	2088.16	3.56%	3.77%
房地产业	1516.13	2.59%	2.74%
文化、体育和娱乐业	900.72	1.54%	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43296.52	61.40%	64.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	18628.59	26.42%	27.87%
建筑业	1952.19	2.77%	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1114.40	1.58%	1.67%
房地产业	1030.49	1.46%	1.54%
文化、体育和娱乐业	797.73	1.13%	1.19%
科学研究和技术服务业	30.95	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58060.92	80.03%	84.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4197.91	5.79%	6.10%
采矿业	4157.24	5.73%	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	993.98	1.37%	1.44%
文化、体育和娱乐业	903.29	1.25%	1.31%
房地产业	490.30	0.68%	0.71%
科学研究和技术服务业	19.18	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61647.27	74.28%	80.11%
采矿业	12530.56	15.10%	16.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2723.57	3.28%	3.54%
科学研究和技术服务业	41.93	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.22	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55112.82	74.68%	79.32%
采矿业	12156.96	16.47%	17.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2215.00	3.00%	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39342.30	74.49%	78.75%
采矿业	7310.33	13.84%	14.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2542.33	4.81%	5.09%
批发和零售业	1.22	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36259.27	72.42%	77.83%
采矿业	6984.70	13.95%	14.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1557.84	3.11%	3.34%
房地产业	960.84	1.92%	2.06%
金融业	806.30	1.61%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.36	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	4.94	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.15	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.92	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31091.74	77.56%	82.42%
采矿业	5251.06	13.10%	13.92%
房地产业	742.28	1.85%	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	596.85	1.49%	1.58%
科学研究和技术服务业	21.83	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.17	0.02%	0.02%
批发和零售业	5.14	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.09	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12758.80	66.76%	71.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1930.14	10.10%	10.83%
科学研究和技术服务业	1088.47	5.70%	6.10%
采矿业	1043.53	5.46%	5.85%
卫生和社会工作	573.58	3.00%	3.22%
房地产业	421.59	2.21%	2.36%
金融业	3.47	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.24	0.02%	0.02%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37847.72	68.07%	72.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	8111.68	14.59%	15.51%
科学研究和技术服务业	3737.28	6.72%	7.14%
卫生和社会工作	1143.51	2.06%	2.19%
金融业	854.36	1.54%	1.63%
教育	615.51	1.11%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.93	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44124.62	65.61%	69.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	11605.72	17.26%	18.20%
金融业	4995.25	7.43%	7.83%
科学研究和技术服务业	2446.08	3.64%	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	590.63	0.88%	0.93%
文化、体育和娱乐业	2.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.70	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35550.06	67.50%	71.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	9897.81	18.79%	19.85%
科学研究和技术服务业	1734.31	3.29%	3.48%
金融业	1399.18	2.66%	2.81%
批发和零售业	752.52	1.43%	1.51%
房地产业	528.03	1.00%	1.06%
文化、体育和娱乐业	2.63	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.75	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5543.83	51.81%	60.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2297.27	21.47%	25.02%
交通运输、仓储和邮政业	521.41	4.87%	5.68%
科学研究和技术服务业	431.49	4.03%	4.70%
金融业	386.48	3.61%	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5341.67	49.05%	52.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3466.42	31.83%	34.17%
交通运输、仓储和邮政业	474.93	4.36%	4.68%
科学研究和技术服务业	381.32	3.50%	3.76%
金融业	353.10	3.24%	3.48%
文化、体育和娱乐业	123.74	1.14%	1.22%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6572.65	57.25%	60.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1468.38	12.79%	13.52%
金融业	1381.93	12.04%	12.73%
交通运输、仓储和邮政业	456.10	3.97%	4.20%
批发和零售业	374.06	3.26%	3.44%
科学研究和技术服务业	276.36	2.41%	2.54%
住宿和餐饮业	178.07	1.55%	1.64%
文化、体育和娱乐业	151.38	1.32%	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8558.15	65.60%	69.93%
金融业	2817.55	21.60%	23.02%
交通运输、仓储和邮政业	433.61	3.32%	3.54%
批发和零售业	199.41	1.53%	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	123.44	0.95%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	105.41	0.81%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2945.96	77.54%	81.83%
农、林、牧、渔业	317.45	8.36%	8.82%
金融业	264.97	6.97%	7.36%
房地产业	67.58	1.78%	1.88%
采矿业	2.24	0.06%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2326.79	67.65%	71.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	361.15	10.50%	11.10%
金融业	241.55	7.02%	7.43%
农、林、牧、渔业	203.00	5.90%	6.24%
房地产业	119.64	3.48%	3.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1432.19	52.15%	69.43%
金融业	309.48	11.27%	15.00%
房地产业	66.50	2.42%	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	46.55	1.70%	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	44.48	1.62%	2.16%
文化、体育和娱乐业	38.71	1.41%	1.88%
建筑业	34.02	1.24%	1.65%
批发和零售业	33.45	1.22%	1.62%
农、林、牧、渔业	30.19	1.10%	1.46%
科学研究和技术服务业	27.35	1.00%	1.33%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2191.11	68.83%	72.71%
金融业	264.14	8.30%	8.77%
卫生和社会工作	238.69	7.50%	7.92%
批发和零售业	143.98	4.52%	4.78%
租赁和商务服务业	92.08	2.89%	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.43	2.62%	2.77%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1114.04	51.93%	64.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	198.43	9.25%	11.56%
金融业	139.86	6.52%	8.15%
房地产业	111.66	5.21%	6.50%
采矿业	65.83	3.07%	3.83%
文化、体育和娱乐业	27.30	1.27%	1.59%
批发和零售业	21.74	1.01%	1.27%
租赁和商务服务业	20.67	0.96%	1.20%
建筑业	17.04	0.79%	0.99%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	591.29	22.22%	27.36%
制造业	574.49	21.59%	26.58%
房地产业	543.24	20.41%	25.13%
交通运输、仓储和邮政业	284.62	10.70%	13.17%
采矿业	90.61	3.40%	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.79	1.53%	1.89%
批发和零售业	36.30	1.36%	1.68%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	873.96	27.02%	66.65%
批发和零售业	127.20	3.93%	9.70%
采矿业	110.48	3.42%	8.43%
建筑业	102.34	3.16%	7.80%
租赁和商务服务业	97.25	3.01%	7.42%