银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
2.4904
1.00%+0.0249
单位净值 [2025-09-30]
2.4904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.87%
- 最近一季：40.33%
- 最近半年：40.64%
- 今年以来：43.61%
- 最近一年：57.96%
- 最近两年：53.00%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：149.04%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||