南方优享分红混合A
(005123)公募混合型
1.0639
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.6639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：20.87%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：68.56%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：袁立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.150000 | 2021-07-12 |
| 2 | 0.150000 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.150000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.150000 | 2020-07-14 |