易方达恒益定开债券发起式
(005124)公募债券型
1.0317
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：36.45%
- 成立日期：2017-10-25
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0317 | 1.3167 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0316 | 1.3166 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0312 | 1.3162 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0312 | 1.3162 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0312 | 1.3162 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0314 | 1.3164 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0316 | 1.3166 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0318 | 1.3168 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0320 | 1.3170 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0321 | 1.3171 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒益定开债券发起式 | 0.03% | -0.02% | -0.07% | 1.33% | 3.14% | 0.94% |
| 同类型排名 | 2232/7089 | 3559/7089 | 3978/7089 | 1819/7089 | 1769/7089 | 3014/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 40.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
基金经理
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李一硕 上任时间：2024-09-21
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-30 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-28 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-12 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2025年度赎回业务开放首日的提示性公告 |