易方达恒益定开债券发起式

(005124)公募债券型
+添加自选
1.0317 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3167
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：7.34%
  • 最近三年：9.98%
  • 成立以来：36.45%
  • 成立日期：2017-10-25
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：易方达
最近两年行业配置比例图