平安合正定开债
(005127)公募债券型
1.0595
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：36.30%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.040000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.013000 | 2021-11-11 |
| 4 | 0.042000 | 2021-07-29 |
| 5 | 0.040000 | 2020-12-25 |
| 6 | 0.072000 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.010000 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.010000 | 2018-06-20 |