国联沪港深大消费主题C
(005143)公募混合型消费
1.0229
1.73%+0.0177
单位净值 [2025-09-30]
1.0229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.04%
- 最近一季：22.24%
- 最近半年：31.99%
- 今年以来：64.01%
- 最近一年：62.93%
- 最近两年：58.86%
- 最近三年：77.22%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2017-11-16
- 基金经理：梁勤之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0229 | 1.0229 | 1.73% |
| 2025-09-29 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9878 | 0.9878 | -1.78% |
| 2025-09-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | -1.23% |
| 2025-09-22 | 1.0069 | 1.0069 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.0147 | 1.0147 | 1.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联沪港深大消费主题C | 2.86% | 8.04% | 22.24% | 31.99% | 62.93% | 64.01% |
| 同类型排名 | 2738/8521 | 1970/8521 | 3366/8521 | 2233/8521 | 720/8521 | 516/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5544 |
基金经理
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梁勤之 上任时间：2024-12-31
梁勤之先生:中国国籍,毕业于香港中文大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋业有限公司投资研究部投资分析师;2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理;2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员;2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任研究部基金经理。 展开∨ 收起∧
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