东吴优益债券A
(005144)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：周健 杜澄楷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1796 | 1.2396 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1787 | 1.2387 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1781 | 1.2381 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1780 | 1.2380 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1783 | 1.2383 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.1797 | 1.2397 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.1816 | 1.2416 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1812 | 1.2412 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 1.1844 | 1.2444 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.1856 | 1.2456 | 0.19% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴优益债券A | -0.01% | -0.03% | 0.68% | 1.69% | 3.36% | 0.30% |
| 同类型排名 | 3878/7089 | 3689/7089 | 1490/7089 | 1499/7089 | 1638/7089 | 4812/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 175 |
周健 上任时间：2022-12-30
周健先生:中国国籍,研究生、硕士学历,南开大学毕业。2006年8月至2011年5月任职于海通证券从事金融工程工作,2011年5月进入东吴基金管理有限公司,任研究策划部研究员、基金经理,现从事研究工作。2012年5月至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年1月18日起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。2020年1月18日起任东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年7月23日担任东吴安鑫量化灵活配置 展开∨ 收起∧
杜澄楷 上任时间：2024-04-10
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-29 | 东吴优益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴优益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-05-27 | 东吴基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东吴优益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东吴优益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴优益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为代销机构、开通转换业务的公告 |
| 2024-12-06 | 东吴优益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-06 | 东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年3号 |
| 2024-12-06 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-11-05 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |