东吴优益债券A
(005144)公募债券型
1.1796
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：周健 杜澄楷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-01-25 |
| 2 | 0.030000 | 2020-10-21 |
| 3 | 0.020000 | 2020-03-16 |