0.3894
每万份收益 [2025-09-30]
1.3480%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3894 |
1.348% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3827 |
1.474% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3527 |
1.41% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3550 |
1.402% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3475 |
1.389% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.6274 |
1.391% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3342 |
1.233% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3338 |
1.231% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3338 |
1.228% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3377 |
1.226% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3310 |
1.22% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3506 |
1.277% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3298 |
1.243% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3291 |
1.238% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3294 |
1.254% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3294 |
1.251% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3266 |
1.247% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4385 |
1.248% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2860 |
1.188% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3206 |
1.219% |