农银汇理日日鑫交易型货币C
(005153)公募货币型
0.3605
每万份收益 [2025-09-29]
1.1810%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-10-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.49亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3605 |
1.181% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3466 |
1.133% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2884 |
1.113% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3336 |
1.127% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2929 |
1.101% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3299 |
1.113% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5695 |
1.089% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3077 |
1.088% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3151 |
1.087% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2855 |
1.07% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3144 |
1.09% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2844 |
1.089% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5674 |
1.091% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3071 |
1.088% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2825 |
1.089% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3236 |
1.108% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3128 |
1.086% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2873 |
1.085% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5615 |
1.088% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3099 |
1.091% |