嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.1941
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单位净值 [2025-09-24]
1.1941
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：-7.12%
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实领航资产配置混合A | 基金全称 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005156 | 成立日期 | 2017-10-26 |
| 基金总份额(亿份) | 1.16亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.28亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵迁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10% | ||
| 投资目标 | 本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力争创造优秀稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不少于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格 | ||