嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.1941
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.1941
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：-7.12%
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||