嘉实领航资产配置混合C
(005157)公募FOF
1.1346
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.1346
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-4.37%
- 最近三年：-8.17%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-08 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-26 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-26 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年10月26日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |