长江乐盈定开债发起式
(005158)公募债券型
1.0366
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2786
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：31.25%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：漆志伟 王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.018000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-09 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-13 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.016000 | 2022-10-26 |
| 7 | 0.015000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.015000 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.015000 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.006000 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.013000 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.009000 | 2020-06-01 |
| 13 | 0.009000 | 2020-03-31 |
| 14 | 0.004000 | 2020-01-13 |
| 15 | 0.030000 | 2019-12-02 |
| 16 | 0.030000 | 2019-06-19 |
| 17 | 0.020000 | 2018-06-01 |
| 18 | 0.002000 | 2017-12-27 |