中银如意宝货币B
(005162)公募货币型
0.3222
每万份收益 [2025-09-30]
1.7150%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.3222 | 1.715% |
| 2025-09-29 | 0.7489 | 1.803% |
| 2025-09-27 | 0.3152 | 1.679% |
| 2025-09-26 | 0.4234 | 1.671% |
| 2025-09-25 | 0.3987 | 1.719% |
| 2025-09-24 | 0.7373 | 1.72% |
| 2025-09-23 | 0.4864 | 1.487% |
| 2025-09-22 | 0.5312 | 1.445% |
| 2025-09-21 | 0.3009 | 1.45% |
| 2025-09-20 | 0.3010 | 1.448% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银如意宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.36亿份 | 63 |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2022-02-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银如意宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中银如意宝货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银如意宝货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-29 | 关于中银如意宝货币市场基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银如意宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银如意宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-02-12 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银如意宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |