嘉实润和量化定期混合
(005166)公募混合型
1.1383
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-28]
1.1383
累计净值 [2025-08-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：0.05%
- 成立以来：13.83%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：端时立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% |
| 2025-08-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-20 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-08-19 | 1.1383 | 1.1383 | -0.01% |
| 2025-08-18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润和量化定期混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 799 |
基金经理
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端时立 上任时间：2023-01-10
端时立先生:中国国籍,硕士研究生。曾任嘉实基金管理有限公司短端alpha策略组研究员、投资经理,长江养老保险股份有限公司养老保障投资部/个人养老金投资部投资经理。2020年9月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系任投资经理。2023年1月10日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月5日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-09-26 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-08-25 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 关于召开嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于召开嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-14 | 关于召开嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-14 | 关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-19 | 关于召开嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |