嘉实润和量化定期混合

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60.77	1.34%	78.88%
农、林、牧、渔业	9.94	0.22%	12.90%
批发和零售业	6.33	0.14%	8.22%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	135.70	2.97%	87.45%
农、林、牧、渔业	13.20	0.29%	8.51%
批发和零售业	6.27	0.14%	4.04%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3.41	0.06%	100.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3.16	0.06%	100.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3.43	0.06%	100.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	8.02	0.15%	100.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	365.23	16.43%	66.68%
金融业	39.86	1.79%	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.73	1.52%	6.16%
采矿业	29.94	1.35%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.46	1.33%	5.38%
租赁和商务服务业	14.86	0.67%	2.71%
卫生和社会工作	11.61	0.52%	2.12%
批发和零售业	11.14	0.50%	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	5.75	0.26%	1.05%
建筑业	3.35	0.15%	0.61%
房地产业	2.83	0.13%	0.52%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	448.00	19.41%	69.96%
金融业	44.71	1.94%	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.23	1.53%	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.91	1.51%	5.45%
采矿业	24.46	1.06%	3.82%
租赁和商务服务业	20.82	0.90%	3.25%
批发和零售业	12.50	0.54%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	4.67	0.20%	0.73%
公共管理、社会保障和社会组织	4.11	0.18%	0.64%
房地产业	4.07	0.18%	0.63%
建筑业	3.46	0.15%	0.54%
卫生和社会工作	3.42	0.15%	0.53%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	479.81	18.88%	66.83%
金融业	52.32	2.06%	7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.97	1.97%	6.96%
采矿业	49.26	1.94%	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.03	1.58%	5.58%
租赁和商务服务业	16.73	0.66%	2.33%
建筑业	14.26	0.56%	1.99%
房地产业	9.01	0.35%	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	6.57	0.26%	0.91%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	598.97	19.40%	71.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.69	1.71%	6.29%
金融业	49.64	1.61%	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.71	1.32%	4.86%
批发和零售业	21.74	0.70%	2.60%
农、林、牧、渔业	13.96	0.45%	1.67%
采矿业	12.61	0.41%	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	12.25	0.40%	1.46%
建筑业	12.06	0.39%	1.44%
文化、体育和娱乐业	8.85	0.29%	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	8.52	0.28%	1.02%
房地产业	5.24	0.17%	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	601.85	19.81%	71.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.48	1.56%	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.78	1.21%	4.38%
金融业	33.15	1.09%	3.95%
批发和零售业	29.36	0.97%	3.50%
房地产业	23.38	0.77%	2.79%
采矿业	13.12	0.43%	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	13.00	0.43%	1.55%
农、林、牧、渔业	12.86	0.42%	1.53%
建筑业	11.95	0.39%	1.42%
文化、体育和娱乐业	8.74	0.29%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	7.23	0.24%	0.86%
租赁和商务服务业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	882.25	16.90%	66.32%
金融业	82.42	1.58%	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.08	1.38%	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.45	1.35%	5.30%
文化、体育和娱乐业	51.14	0.98%	3.84%
采矿业	41.04	0.79%	3.09%
房地产业	39.31	0.75%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	32.05	0.61%	2.41%
批发和零售业	27.73	0.53%	2.08%
建筑业	15.42	0.30%	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	8.58	0.16%	0.65%
租赁和商务服务业	7.88	0.15%	0.59%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	781.68	15.25%	63.45%
金融业	77.99	1.52%	6.33%
采矿业	56.55	1.10%	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.32	1.00%	4.17%
房地产业	51.28	1.00%	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.70	0.99%	4.12%
水利、环境和公共设施管理业	43.05	0.84%	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	36.15	0.71%	2.93%
文化、体育和娱乐业	26.26	0.51%	2.13%
批发和零售业	19.05	0.37%	1.55%
住宿和餐饮业	13.08	0.26%	1.06%
建筑业	12.50	0.24%	1.01%
农、林、牧、渔业	6.30	0.12%	0.51%
租赁和商务服务业	6.04	0.12%	0.49%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	788.57	16.92%	65.54%
金融业	77.03	1.65%	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	68.96	1.48%	5.73%
房地产业	47.80	1.03%	3.97%
采矿业	39.97	0.86%	3.32%
水利、环境和公共设施管理业	37.48	0.80%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.51	0.76%	2.95%
批发和零售业	26.44	0.57%	2.20%
租赁和商务服务业	21.76	0.47%	1.81%
农、林、牧、渔业	17.96	0.39%	1.49%
文化、体育和娱乐业	16.95	0.36%	1.41%
建筑业	12.95	0.28%	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	7.76	0.17%	0.64%
卫生和社会工作	4.11	0.09%	0.34%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	741.92	16.11%	62.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.29	2.26%	8.81%
金融业	72.29	1.57%	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	55.48	1.20%	4.68%
批发和零售业	46.06	1.00%	3.89%
采矿业	36.28	0.79%	3.06%
房地产业	32.85	0.71%	2.77%
租赁和商务服务业	26.32	0.57%	2.22%
农、林、牧、渔业	21.68	0.47%	1.83%
文化、体育和娱乐业	20.86	0.45%	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	10.16	0.22%	0.86%
建筑业	9.15	0.20%	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	6.81	0.15%	0.58%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1442.38	19.53%	68.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	254.68	3.45%	12.09%
批发和零售业	89.83	1.22%	4.27%
金融业	70.89	0.96%	3.37%
房地产业	49.24	0.67%	2.34%
文化、体育和娱乐业	44.94	0.61%	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.02	0.57%	2.00%
农、林、牧、渔业	38.33	0.52%	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	20.57	0.28%	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	20.32	0.28%	0.97%
采矿业	19.77	0.27%	0.94%
建筑业	12.85	0.17%	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1258.75	17.99%	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	189.52	2.71%	9.63%
金融业	90.73	1.30%	4.61%
批发和零售业	87.69	1.25%	4.46%
房地产业	85.64	1.22%	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.64	0.85%	3.03%
文化、体育和娱乐业	47.48	0.68%	2.41%
农、林、牧、渔业	42.80	0.61%	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	31.44	0.45%	1.60%
采矿业	28.74	0.41%	1.46%
建筑业	26.29	0.38%	1.34%
租赁和商务服务业	12.47	0.18%	0.63%
教育	4.40	0.06%	0.22%
科学研究和技术服务业	1.76	0.03%	0.09%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3829.46	16.99%	59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	462.30	2.05%	7.14%
金融业	400.58	1.78%	6.18%
采矿业	360.20	1.60%	5.56%
批发和零售业	334.31	1.48%	5.16%
房地产业	296.59	1.32%	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	217.71	0.97%	3.36%
文化、体育和娱乐业	209.66	0.93%	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	190.63	0.85%	2.94%
建筑业	86.83	0.39%	1.34%
公共管理、社会保障和社会组织	50.51	0.22%	0.78%
住宿和餐饮业	25.14	0.11%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	12.88	0.06%	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3657.25	16.75%	60.31%
批发和零售业	375.93	1.72%	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	357.88	1.64%	5.90%
采矿业	283.98	1.30%	4.68%
房地产业	264.62	1.21%	4.36%
文化、体育和娱乐业	253.49	1.16%	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	241.39	1.11%	3.98%
金融业	222.12	1.02%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	150.92	0.69%	2.49%
农、林、牧、渔业	82.35	0.38%	1.36%
建筑业	79.80	0.37%	1.32%
公共管理、社会保障和社会组织	45.99	0.21%	0.76%
住宿和餐饮业	30.89	0.14%	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	17.33	0.08%	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3265.80	9.40%	55.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	493.76	1.42%	8.40%
房地产业	340.62	0.98%	5.80%
租赁和商务服务业	267.28	0.77%	4.55%
采矿业	261.88	0.75%	4.46%
批发和零售业	192.93	0.56%	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	165.78	0.48%	2.82%
金融业	163.79	0.47%	2.79%
文化、体育和娱乐业	157.58	0.45%	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	148.23	0.43%	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	127.23	0.37%	2.17%
农、林、牧、渔业	97.94	0.28%	1.67%
建筑业	85.44	0.25%	1.45%
科学研究和技术服务业	47.59	0.14%	0.81%
公共管理、社会保障和社会组织	34.91	0.10%	0.59%
教育	15.79	0.05%	0.27%
住宿和餐饮业	9.35	0.03%	0.16%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3321.00	9.52%	53.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	485.94	1.39%	7.84%
房地产业	400.97	1.15%	6.47%
租赁和商务服务业	338.61	0.97%	5.46%
批发和零售业	318.41	0.91%	5.14%
采矿业	277.16	0.79%	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	183.42	0.53%	2.96%
金融业	157.87	0.45%	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	146.96	0.42%	2.37%
文化、体育和娱乐业	141.77	0.41%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	141.22	0.40%	2.28%
农、林、牧、渔业	109.44	0.31%	1.77%
建筑业	98.56	0.28%	1.59%
公共管理、社会保障和社会组织	56.54	0.16%	0.91%
科学研究和技术服务业	14.95	0.04%	0.24%
住宿和餐饮业	7.25	0.02%	0.12%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1362.58	2.42%	58.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	181.88	0.32%	7.84%
批发和零售业	159.86	0.28%	6.89%
房地产业	140.02	0.25%	6.03%
公共管理、社会保障和社会组织	100.19	0.18%	4.32%
租赁和商务服务业	66.55	0.12%	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	58.03	0.10%	2.50%
采矿业	54.58	0.10%	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	48.95	0.09%	2.11%
文化、体育和娱乐业	35.02	0.06%	1.51%
科学研究和技术服务业	33.74	0.06%	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.98	0.06%	1.34%
金融业	28.76	0.05%	1.24%
建筑业	19.42	0.03%	0.84%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4481.81	7.89%	55.90%
批发和零售业	704.54	1.24%	8.79%
房地产业	547.92	0.97%	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	537.44	0.95%	6.70%
采矿业	313.77	0.55%	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	256.02	0.45%	3.19%
建筑业	242.40	0.43%	3.02%
金融业	195.25	0.34%	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	192.55	0.34%	2.40%
文化、体育和娱乐业	184.21	0.32%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	168.42	0.30%	2.10%
租赁和商务服务业	153.79	0.27%	1.92%
农、林、牧、渔业	40.08	0.07%	0.50%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5190.38	7.61%	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	849.67	1.25%	9.58%
房地产业	518.94	0.76%	5.85%
批发和零售业	473.29	0.69%	5.34%
采矿业	358.46	0.53%	4.04%
建筑业	326.99	0.48%	3.69%
租赁和商务服务业	306.02	0.45%	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	263.70	0.39%	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	224.14	0.33%	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	177.56	0.26%	2.00%
金融业	139.19	0.20%	1.57%
农、林、牧、渔业	41.20	0.06%	0.46%