嘉实润和量化定期混合

(005166)公募混合型
1.1383 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-28]
1.1383
累计净值 [2025-08-28]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-0.15%
  • 最近一季:0.22%
  • 最近半年:0.16%
  • 今年以来:0.12%
  • 最近一年:3.85%
  • 最近两年:1.70%
  • 最近三年:0.05%
  • 成立以来:13.83%
  • 成立日期:2018-02-09
  • 基金经理:端时立
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.90亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.14亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实润和量化定期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.38% 0.01 17.48 22.69% 0.01 (100.00%)
2 300855 图南股份 0.36% 0.61 16.16 20.98% 0.00 (0.00%)
3 688610 埃科光电 0.35% 0.46 16.07 20.86% 0.00 (0.00%)
4 603477 巨星农牧 0.22% 0.46 9.94 12.90% 0.00 (0.00%)
5 002867 周大生 0.14% 0.48 6.33 8.22% 0.00 (0.00%)
6 002832 比音勒芬 0.12% 0.23 5.58 7.25% 0.23 (100.00%)
7 002154 报喜鸟 0.12% 1.25 5.47 7.11% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688012 中微公司 0.39% 0.13 17.81 11.48% 新增
2 688084 晶品特装 0.36% 0.38 16.65 10.73% 新增
3 002371 北方华创 0.35% 0.05 15.99 10.31% 新增
4 300855 图南股份 0.35% 0.61 16.13 10.39% 新增
5 688610 埃科光电 0.34% 0.46 15.49 9.98% 新增
6 300760 迈瑞医疗 0.32% 0.05 14.55 9.37% 新增
7 600079 人福医药 0.30% 0.80 13.74 8.85% 新增
8 603477 巨星农牧 0.29% 0.46 13.20 8.51% 新增
9 688192 迪哲医药 0.29% 0.36 13.28 8.56% 新增
10 002154 报喜鸟 0.15% 1.25 6.80 4.38% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601128 常熟银行 0.02% 0.12 0.86 26.59% 0.00 (0.00%)
2 002966 苏州银行 0.02% 0.13 0.93 28.88% 0.00 (0.00%)
3 601838 成都银行 0.01% 0.06 0.82 25.32% 0.00 (0.00%)
4 002142 宁波银行 0.01% 0.03 0.62 19.21% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>