富国景利纯债债券A
(005171)公募债券型
1.1108
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：36.24%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-01-16 |
| 2 | 0.030000 | 2022-09-29 |
| 3 | 0.018000 | 2022-01-17 |
| 4 | 0.012000 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.003000 | 2020-08-27 |
| 6 | 0.016000 | 2020-03-11 |
| 7 | 0.042000 | 2019-11-26 |
| 8 | 0.040000 | 2019-03-12 |
| 9 | 0.021500 | 2018-05-11 |