泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)公募债券型
+添加自选
1.0960 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3523
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：7.05%
  • 最近三年：10.89%
  • 成立以来：39.15%
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金经理：任翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：泰康
最近两年行业配置比例图