泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.0960
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：39.15%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.042000 | 2023-07-28 |
| 3 | 0.024600 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.044560 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.056400 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.037900 | 2019-10-08 |
| 7 | 0.034800 | 2018-09-10 |