长安鑫兴混合A
(005186)公募混合型
2.9271
1.85%+0.0542
单位净值 [2025-09-30]
2.9271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：36.84%
- 最近半年：41.84%
- 今年以来：55.22%
- 最近一年：71.94%
- 最近两年：91.08%
- 最近三年：59.97%
- 成立以来：192.71%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：张云凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.9271 | 2.9271 | 1.85% |
| 2025-09-29 | 2.8739 | 2.8739 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.8248 | 2.8248 | -1.00% |
| 2025-09-25 | 2.8532 | 2.8532 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 2.8465 | 2.8465 | 2.85% |
| 2025-09-23 | 2.7675 | 2.7675 | -0.70% |
| 2025-09-22 | 2.7871 | 2.7871 | 2.77% |
| 2025-09-19 | 2.7121 | 2.7121 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 2.6952 | 2.6952 | -0.84% |
| 2025-09-17 | 2.7180 | 2.7180 | 0.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫兴混合A | 5.77% | 7.92% | 36.84% | 41.84% | 71.94% | 55.22% |
| 同类型排名 | 594/8521 | 2013/8521 | 1400/8521 | 1159/8521 | 458/8521 | 990/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.15亿份 | 549 |
基金经理
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张云凯 上任时间：2024-05-15
张云凯先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任四川信托有限公司机构客户部信托助理,上海国际信托有限公司信托业务三部信托经理,东北证券股份有限公司研究所房地产行业首席分析师,招银理财有限责任公司研究部宏观策略资深研究员,长安基金管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年5月15日担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安行业成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 长安基金管理有限公司关于长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-19 | 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-18 | 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-17 | 长安基金管理有限公司关于以通讯方式召开长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |