北信瑞丰鼎利债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	1.20%	2.68	12.73	7.77%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	1.14%	2.06	12.11	7.40%	0.00 (新增)
3	601818	光大银行	1.10%	2.81	11.66	7.12%	0.00 (新增)
4	600660	福耀玻璃	1.07%	0.20	11.40	6.96%	0.00 (新增)
5	601658	邮储银行	1.06%	2.07	11.32	6.92%	0.00 (新增)
6	603259	药明康德	1.05%	0.16	11.13	6.80%	0.00 (新增)
7	600036	招商银行	1.04%	0.24	11.03	6.74%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.03%	0.56	10.92	6.67%	0.00 (新增)
9	000333	美的集团	1.02%	0.15	10.83	6.61%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	1.02%	0.21	10.90	6.66%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	1.20%	2.68	12.73	7.77%	0.00 (新增)
2	601288	农业银行	1.14%	2.06	12.11	7.40%	0.00 (新增)
3	601818	光大银行	1.10%	2.81	11.66	7.12%	0.00 (新增)
4	600660	福耀玻璃	1.07%	0.20	11.40	6.96%	0.00 (新增)
5	601658	邮储银行	1.06%	2.07	11.32	6.92%	0.00 (新增)
6	603259	药明康德	1.05%	0.16	11.13	6.80%	0.00 (新增)
7	600036	招商银行	1.04%	0.24	11.03	6.74%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.03%	0.56	10.92	6.67%	0.00 (新增)
9	000333	美的集团	1.02%	0.15	10.83	6.61%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	1.02%	0.21	10.90	6.66%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.76%	1.71	8.86	5.38%	1.71 (100.00%)
2	601077	渝农商行	0.76%	1.46	8.88	5.39%	1.46 (100.00%)
3	601998	中信银行	0.75%	1.23	8.75	5.31%	1.23 (100.00%)
4	601919	中远海控	0.75%	0.60	8.73	5.30%	0.60 (100.00%)
5	601658	邮储银行	0.75%	1.68	8.75	5.31%	1.68 (100.00%)
6	601328	交通银行	0.75%	1.18	8.79	5.34%	1.18 (100.00%)
7	601318	中国平安	0.75%	0.17	8.78	5.33%	0.03 (21.43%)
8	600690	海尔智家	0.75%	0.32	8.75	5.31%	0.05 (18.52%)
9	600016	民生银行	0.75%	2.25	8.78	5.33%	2.25 (100.00%)
10	603259	药明康德	0.75%	0.13	8.75	5.31%	-0.02 (-13.33%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.76%	1.71	8.86	5.38%	1.71 (100.00%)
2	601077	渝农商行	0.76%	1.46	8.88	5.39%	1.46 (100.00%)
3	601998	中信银行	0.75%	1.23	8.75	5.31%	1.23 (100.00%)
4	601919	中远海控	0.75%	0.60	8.73	5.30%	0.60 (100.00%)
5	601658	邮储银行	0.75%	1.68	8.75	5.31%	1.68 (100.00%)
6	601328	交通银行	0.75%	1.18	8.79	5.34%	1.18 (100.00%)
7	601318	中国平安	0.75%	0.17	8.78	5.33%	0.03 (21.43%)
8	600690	海尔智家	0.75%	0.32	8.75	5.31%	0.05 (18.52%)
9	600016	民生银行	0.75%	2.25	8.78	5.33%	2.25 (100.00%)
10	603259	药明康德	0.75%	0.13	8.75	5.31%	-0.02 (-13.33%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	1.32%	0.03	8.48	10.55%	0.03 (100.00%)
2	000333	美的集团	1.28%	0.11	8.27	10.29%	0.11 (100.00%)
3	603259	药明康德	1.28%	0.15	8.26	10.27%	0.15 (100.00%)
4	600660	福耀玻璃	1.26%	0.13	8.11	10.09%	0.13 (100.00%)
5	600036	招商银行	1.22%	0.20	7.86	9.78%	0.20 (100.00%)
6	600690	海尔智家	1.19%	0.27	7.69	9.56%	0.27 (100.00%)
7	000338	潍柴动力	1.15%	0.54	7.40	9.20%	0.54 (100.00%)
8	601318	中国平安	1.14%	0.14	7.37	9.17%	0.14 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.06%	0.45	6.80	8.46%	0.45 (100.00%)
10	002352	顺丰控股	0.75%	0.12	4.84	6.02%	0.12 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	1.32%	0.03	8.48	10.55%	0.03 (100.00%)
2	000333	美的集团	1.28%	0.11	8.27	10.29%	0.11 (100.00%)
3	603259	药明康德	1.28%	0.15	8.26	10.27%	0.15 (100.00%)
4	600660	福耀玻璃	1.26%	0.13	8.11	10.09%	0.13 (100.00%)
5	600036	招商银行	1.22%	0.20	7.86	9.78%	0.20 (100.00%)
6	600690	海尔智家	1.19%	0.27	7.69	9.56%	0.27 (100.00%)
7	000338	潍柴动力	1.15%	0.54	7.40	9.20%	0.54 (100.00%)
8	601318	中国平安	1.14%	0.14	7.37	9.17%	0.14 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.06%	0.45	6.80	8.46%	0.45 (100.00%)
10	002352	顺丰控股	0.75%	0.12	4.84	6.02%	0.12 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300919	中伟股份	0.79%	0.08	3.21	4.15%	0.08 (100.00%)
2	601633	长城汽车	0.74%	0.10	3.03	3.92%	0.10 (100.00%)
3	000786	北新建材	0.73%	0.09	2.97	3.83%	0.09 (100.00%)
4	600517	国网英大	0.72%	0.53	2.92	3.77%	0.53 (100.00%)
5	688223	晶科能源	0.69%	0.32	2.82	3.64%	0.32 (100.00%)
6	600582	天地科技	0.69%	0.43	2.80	3.62%	0.43 (100.00%)
7	003012	东鹏控股	0.69%	0.42	2.82	3.65%	0.42 (100.00%)
8	000807	云铝股份	0.69%	0.19	2.81	3.63%	0.19 (100.00%)
9	601886	江河集团	0.67%	0.48	2.75	3.55%	0.48 (100.00%)
10	600623	华谊集团	0.67%	0.38	2.74	3.54%	0.38 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300919	中伟股份	0.79%	0.08	3.21	4.15%	0.08 (100.00%)
2	601633	长城汽车	0.74%	0.10	3.03	3.92%	0.10 (100.00%)
3	000786	北新建材	0.73%	0.09	2.97	3.83%	0.09 (100.00%)
4	600517	国网英大	0.72%	0.53	2.92	3.77%	0.53 (100.00%)
5	688223	晶科能源	0.69%	0.32	2.82	3.64%	0.32 (100.00%)
6	600582	天地科技	0.69%	0.43	2.80	3.62%	0.43 (100.00%)
7	003012	东鹏控股	0.69%	0.42	2.82	3.65%	0.42 (100.00%)
8	000807	云铝股份	0.69%	0.19	2.81	3.63%	0.19 (100.00%)
9	601886	江河集团	0.67%	0.48	2.75	3.55%	0.48 (100.00%)
10	600623	华谊集团	0.67%	0.38	2.74	3.54%	0.38 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300775	三角防务	1.12%	0.17	5.20	5.64%	新增
2	603556	海兴电力	1.11%	0.11	5.15	5.58%	-0.01 (-9.09%)
3	002938	鹏鼎控股	1.11%	0.13	5.17	5.60%	新增
4	603298	杭叉集团	1.10%	0.26	5.11	5.53%	新增
5	688092	爱科科技	1.10%	0.24	5.08	5.51%	新增
6	002463	沪电股份	1.10%	0.14	5.11	5.54%	新增
7	600938	中国海油	1.07%	0.15	4.95	5.36%	新增
8	688100	威胜信息	1.07%	0.13	4.96	5.38%	新增
9	603993	洛阳钼业	1.06%	0.58	4.93	5.34%	新增
10	603187	海容冷链	1.06%	0.42	4.90	5.31%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300775	三角防务	1.12%	0.17	5.20	5.64%	新增
2	603556	海兴电力	1.11%	0.11	5.15	5.58%	-0.01 (-9.09%)
3	002938	鹏鼎控股	1.11%	0.13	5.17	5.60%	新增
4	603298	杭叉集团	1.10%	0.26	5.11	5.53%	新增
5	688092	爱科科技	1.10%	0.24	5.08	5.51%	新增
6	002463	沪电股份	1.10%	0.14	5.11	5.54%	新增
7	600938	中国海油	1.07%	0.15	4.95	5.36%	新增
8	688100	威胜信息	1.07%	0.13	4.96	5.38%	新增
9	603993	洛阳钼业	1.06%	0.58	4.93	5.34%	新增
10	603187	海容冷链	1.06%	0.42	4.90	5.31%	新增
11	002588	史丹利	1.06%	0.65	4.89	5.30%	---
12	600968	海油发展	1.04%	1.17	4.82	5.22%	---
13	600023	浙能电力	1.03%	0.67	4.76	5.16%	---
14	600236	桂冠电力	1.03%	0.62	4.76	5.15%	---
15	603699	纽威股份	1.00%	0.27	4.62	5.01%	---
16	600548	深高速	0.99%	0.43	4.57	4.95%	---
17	688819	天能股份	0.98%	0.19	4.53	4.91%	---
18	301153	中科江南	0.96%	0.16	4.47	4.84%	---
19	688278	特宝生物	0.92%	0.08	4.28	4.64%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.18%	0.28	4.71	5.82%	-0.49 (-175.00%)
2	600968	海油发展	1.14%	1.28	4.53	5.60%	新增
3	603556	海兴电力	1.11%	0.12	4.43	5.47%	-0.15 (-125.00%)
4	603043	广州酒家	1.09%	0.25	4.37	5.39%	-0.25 (-100.00%)
5	601139	深圳燃气	1.09%	0.58	4.33	5.35%	新增
6	603100	川仪股份	1.06%	0.15	4.22	5.21%	-0.15 (-100.00%)
7	605166	聚合顺	1.05%	0.42	4.18	5.16%	-0.38 (-90.48%)
8	600989	宝丰能源	1.02%	0.25	4.09	5.05%	-0.33 (-132.00%)
9	603515	欧普照明	1.01%	0.25	4.03	4.98%	新增
10	601512	中新集团	1.01%	0.51	4.02	4.97%	-0.79 (-154.90%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.18%	0.28	4.71	5.82%	-0.49 (-175.00%)
2	600968	海油发展	1.14%	1.28	4.53	5.60%	新增
3	603556	海兴电力	1.11%	0.12	4.43	5.47%	-0.15 (-125.00%)
4	603043	广州酒家	1.09%	0.25	4.37	5.39%	-0.25 (-100.00%)
5	601139	深圳燃气	1.09%	0.58	4.33	5.35%	新增
6	603100	川仪股份	1.06%	0.15	4.22	5.21%	-0.15 (-100.00%)
7	605166	聚合顺	1.05%	0.42	4.18	5.16%	-0.38 (-90.48%)
8	600989	宝丰能源	1.02%	0.25	4.09	5.05%	-0.33 (-132.00%)
9	603515	欧普照明	1.01%	0.25	4.03	4.98%	新增
10	601512	中新集团	1.01%	0.51	4.02	4.97%	-0.79 (-154.90%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	1.24%	1.30	10.37	6.22%	新增
2	601512	中新集团	1.20%	1.30	10.02	6.01%	新增
3	603043	广州酒家	1.17%	0.50	9.77	5.86%	新增
4	002498	汉缆股份	1.16%	2.43	9.72	5.83%	新增
5	601899	紫金矿业	1.15%	0.77	9.59	5.76%	新增
6	600461	洪城环境	1.08%	0.99	9.05	5.43%	新增
7	603337	杰克股份	1.06%	0.41	8.86	5.31%	新增
8	601098	中南传媒	1.05%	0.86	8.75	5.25%	新增
9	002801	微光股份	1.04%	0.40	8.70	5.22%	新增
10	605183	确成股份	1.03%	0.59	8.63	5.18%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	1.24%	1.30	10.37	6.22%	新增
2	601512	中新集团	1.20%	1.30	10.02	6.01%	新增
3	603043	广州酒家	1.17%	0.50	9.77	5.86%	新增
4	002498	汉缆股份	1.16%	2.43	9.72	5.83%	新增
5	601899	紫金矿业	1.15%	0.77	9.59	5.76%	新增
6	600461	洪城环境	1.08%	0.99	9.05	5.43%	新增
7	603337	杰克股份	1.06%	0.41	8.86	5.31%	新增
8	601098	中南传媒	1.05%	0.86	8.75	5.25%	新增
9	002801	微光股份	1.04%	0.40	8.70	5.22%	新增
10	605183	确成股份	1.03%	0.59	8.63	5.18%	新增
11	601126	四方股份	1.02%	0.60	8.50	5.10%	---
12	600989	宝丰能源	1.02%	0.58	8.57	5.14%	---
13	603100	川仪股份	0.99%	0.30	8.32	4.99%	---
14	601177	杭齿前进	0.99%	0.80	8.30	4.98%	---
15	601827	三峰环境	0.99%	1.10	8.26	4.96%	---
16	002266	浙富控股	0.98%	2.42	8.23	4.94%	---
17	605166	聚合顺	0.95%	0.80	7.94	4.76%	---
18	603556	海兴电力	0.94%	0.27	7.84	4.70%	---
19	603920	世运电路	0.87%	0.40	7.31	4.39%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603556	海兴电力	1.30%	0.06	1.60	6.66%	0.00 (新增)
2	603277	银都股份	1.21%	0.05	1.49	6.20%	0.00 (新增)
3	605507	国邦医药	1.19%	0.07	1.47	6.10%	0.00 (新增)
4	600483	福能股份	1.18%	0.17	1.45	6.03%	0.00 (新增)
5	600873	梅花生物	1.17%	0.15	1.44	6.00%	0.00 (新增)
6	601827	三峰环境	1.16%	0.19	1.43	5.93%	0.00 (新增)
7	600968	海油发展	1.12%	0.42	1.37	5.72%	0.00 (新增)
8	001965	招商公路	1.10%	0.14	1.35	5.62%	0.00 (新增)
9	601177	杭齿前进	1.08%	0.14	1.33	5.52%	0.00 (新增)
10	600900	长江电力	1.08%	0.06	1.33	5.55%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603556	海兴电力	1.30%	0.06	1.60	6.66%	0.00 (新增)
2	603277	银都股份	1.21%	0.05	1.49	6.20%	0.00 (新增)
3	605507	国邦医药	1.19%	0.07	1.47	6.10%	0.00 (新增)
4	600483	福能股份	1.18%	0.17	1.45	6.03%	0.00 (新增)
5	600873	梅花生物	1.17%	0.15	1.44	6.00%	0.00 (新增)
6	601827	三峰环境	1.16%	0.19	1.43	5.93%	0.00 (新增)
7	600968	海油发展	1.12%	0.42	1.37	5.72%	0.00 (新增)
8	001965	招商公路	1.10%	0.14	1.35	5.62%	0.00 (新增)
9	601177	杭齿前进	1.08%	0.14	1.33	5.52%	0.00 (新增)
10	600900	长江电力	1.08%	0.06	1.33	5.55%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688278	特宝生物	1.41%	0.05	2.20	7.16%	新增
2	300498	温氏股份	1.29%	0.11	2.02	6.59%	新增
3	600435	北方导航	1.18%	0.16	1.84	6.00%	新增
4	002625	光启技术	1.17%	0.12	1.83	5.98%	新增
5	600673	东阳光	1.16%	0.25	1.80	5.88%	新增
6	002203	海亮股份	1.16%	0.15	1.80	5.88%	新增
7	600516	方大炭素	1.11%	0.28	1.74	5.66%	新增
8	600061	国投资本	1.10%	0.24	1.71	5.58%	新增
9	688398	赛特新材	1.09%	0.05	1.71	5.57%	新增
10	300751	迈为股份	1.09%	0.01	1.69	5.53%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688278	特宝生物	1.41%	0.05	2.20	7.16%	新增
2	300498	温氏股份	1.29%	0.11	2.02	6.59%	新增
3	600435	北方导航	1.18%	0.16	1.84	6.00%	新增
4	002625	光启技术	1.17%	0.12	1.83	5.98%	新增
5	600673	东阳光	1.16%	0.25	1.80	5.88%	新增
6	002203	海亮股份	1.16%	0.15	1.80	5.88%	新增
7	600516	方大炭素	1.11%	0.28	1.74	5.66%	新增
8	600061	国投资本	1.10%	0.24	1.71	5.58%	新增
9	688398	赛特新材	1.09%	0.05	1.71	5.57%	新增
10	300751	迈为股份	1.09%	0.01	1.69	5.53%	新增
11	600500	中化国际	1.07%	0.30	1.67	5.44%	---
12	002915	中欣氟材	1.07%	0.10	1.67	5.45%	---
13	688621	阳光诺和	1.06%	0.03	1.65	5.37%	---
14	600039	四川路桥	1.06%	0.17	1.65	5.38%	---
15	603979	金诚信	1.00%	0.05	1.55	5.07%	---
16	688139	海尔生物	0.99%	0.03	1.54	5.04%	---
17	002180	纳思达	0.88%	0.04	1.37	4.47%	---
18	300014	亿纬锂能	0.78%	0.02	1.21	3.95%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	66.80	12.25%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.19%	3.00	63.00	11.55%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.18%	2.00	59.24	10.86%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.18	9.57%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	49.32	9.04%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.30	8.30%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.12%	1.30	40.30	7.39%	0.00 (0.00%)
8	600926	杭州银行	0.12%	3.00	39.24	7.19%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.86	5.29%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	66.80	12.25%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.19%	3.00	63.00	11.55%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.18%	2.00	59.24	10.86%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.18	9.57%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	49.32	9.04%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.30	8.30%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.12%	1.30	40.30	7.39%	0.00 (0.00%)
8	600926	杭州银行	0.12%	3.00	39.24	7.19%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.86	5.29%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	0.00 (0.00%)
11	600036	招商银行	0.06%	0.50	18.63	3.42%	---
12	600741	华域汽车	0.05%	1.00	17.33	3.18%	---
13	601166	兴业银行	0.05%	1.00	17.59	3.22%	---
14	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.10	2.58%	---
15	000301	东方盛虹	0.04%	1.00	13.04	2.39%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	67.70	12.41%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.22	12.51%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	55.60	10.19%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	50.91	9.33%	0.00 (0.00%)
5	601128	常熟银行	0.14%	6.00	47.76	8.76%	0.00 (0.00%)
6	600377	宁沪高速	0.13%	6.00	43.14	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.13%	1.30	42.87	7.86%	新增
8	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.75	7.84%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.89	5.30%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	17.75	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	67.70	12.41%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.22	12.51%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	55.60	10.19%	0.00 (0.00%)
4	001965	招商公路	0.15%	6.72	50.91	9.33%	0.00 (0.00%)
5	601128	常熟银行	0.14%	6.00	47.76	8.76%	0.00 (0.00%)
6	600377	宁沪高速	0.13%	6.00	43.14	7.91%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.13%	1.30	42.87	7.86%	新增
8	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.75	7.84%	0.00 (0.00%)
9	600009	上海机场	0.09%	0.50	28.89	5.30%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	17.75	3.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601633	长城汽车	0.22%	2.00	74.08	13.55%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.21%	3.00	69.36	12.69%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	65.90	12.06%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.42	9.41%	0.00 (0.00%)
5	001965	招商公路	0.15%	6.72	51.24	9.37%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.84	8.39%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.94	8.22%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.08%	0.50	28.35	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600741	华域汽车	0.07%	1.00	23.00	4.21%	新增
10	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	0.00 (新增)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601633	长城汽车	0.22%	2.00	74.08	13.55%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.21%	3.00	69.36	12.69%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.20%	10.00	65.90	12.06%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.42	9.41%	0.00 (0.00%)
5	001965	招商公路	0.15%	6.72	51.24	9.37%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.84	8.39%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.94	8.22%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.08%	0.50	28.35	5.19%	0.00 (0.00%)
9	600741	华域汽车	0.07%	1.00	23.00	4.21%	新增
10	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	20.58	3.77%	0.00 (新增)
11	600036	招商银行	0.06%	0.50	21.10	3.86%	---
12	601166	兴业银行	0.06%	1.00	19.90	3.64%	---
13	000301	东方盛虹	0.05%	1.00	16.91	3.09%	---
14	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.01	2.56%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.21%	10.00	68.70	13.28%	-10.00 (-100.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	66.00	12.75%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	54.80	10.59%	新增
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.45	10.14%	-1.00 (-14.89%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	50.46	9.75%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	46.44	8.97%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.27	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.07%	0.50	24.60	4.75%	新增
9	600036	招商银行	0.07%	0.50	23.40	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.06%	1.00	20.67	3.99%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.21%	10.00	68.70	13.28%	-10.00 (-100.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	66.00	12.75%	0.00 (0.00%)
3	601633	长城汽车	0.16%	2.00	54.80	10.59%	新增
4	001965	招商公路	0.16%	6.72	52.45	10.14%	-1.00 (-14.89%)
5	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	50.46	9.75%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.14%	6.00	46.44	8.97%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	0.13%	3.00	42.27	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600009	上海机场	0.07%	0.50	24.60	4.75%	新增
9	600036	招商银行	0.07%	0.50	23.40	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601166	兴业银行	0.06%	1.00	20.67	3.99%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.37%	20.00	128.00	26.97%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.10	14.35%	1.00 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.17%	7.72	59.18	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.72	10.90%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.11%	3.00	38.46	8.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	39.66	8.36%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	28.30	5.96%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.07%	0.50	24.36	5.13%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	21.69	4.57%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	15.12	3.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.37%	20.00	128.00	26.97%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.20%	3.00	68.10	14.35%	1.00 (33.33%)
3	001965	招商公路	0.17%	7.72	59.18	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	51.72	10.90%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.11%	3.00	38.46	8.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	39.66	8.36%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	28.30	5.96%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	0.07%	0.50	24.36	5.13%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	21.69	4.57%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	15.12	3.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.36%	20.00	125.20	28.23%	13.00 (65.00%)
2	001965	招商公路	0.17%	7.72	58.10	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	52.32	11.80%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	0.13%	2.00	44.00	9.92%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.79	10.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	38.46	8.67%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.07%	0.50	25.23	5.69%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.07%	1.00	22.82	5.15%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	18.09	4.08%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.51	3.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.36%	20.00	125.20	28.23%	13.00 (65.00%)
2	001965	招商公路	0.17%	7.72	58.10	13.10%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.15%	6.00	52.32	11.80%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	0.13%	2.00	44.00	9.92%	0.00 (0.00%)
5	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.79	10.10%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	38.46	8.67%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.07%	0.50	25.23	5.69%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.07%	1.00	22.82	5.15%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.05%	0.83	18.09	4.08%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.04%	0.30	14.51	3.27%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	58.56	15.59%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	55.71	14.84%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.14%	7.00	46.06	12.27%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.25	11.78%	新增
5	600900	长江电力	0.12%	2.00	41.28	10.99%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	37.20	9.91%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.08%	0.50	27.09	7.22%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.08%	1.00	26.27	7.00%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	19.80	5.27%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.06%	0.30	19.28	5.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	58.56	15.59%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	55.71	14.84%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.14%	7.00	46.06	12.27%	0.00 (0.00%)
4	600926	杭州银行	0.13%	3.00	44.25	11.78%	新增
5	600900	长江电力	0.12%	2.00	41.28	10.99%	0.00 (0.00%)
6	601128	常熟银行	0.11%	6.00	37.20	9.91%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.08%	0.50	27.09	7.22%	0.00 (0.00%)
8	600741	华域汽车	0.08%	1.00	26.27	7.00%	0.00 (0.00%)
9	600258	首旅酒店	0.06%	0.83	19.80	5.27%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.06%	0.30	19.28	5.14%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.18%	6.00	59.70	15.72%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.18%	7.72	60.65	15.97%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.15%	7.00	49.07	12.92%	新增
4	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.60	12.01%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.13%	2.00	42.88	11.29%	1.00 (50.00%)
6	600036	招商银行	0.08%	0.50	25.55	6.73%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	27.57	7.26%	新增
8	600258	首旅酒店	0.07%	0.83	22.62	5.96%	新增
9	601838	成都银行	0.07%	2.00	22.52	5.93%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.07%	0.30	23.61	6.22%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.18%	6.00	59.70	15.72%	0.00 (0.00%)
2	001965	招商公路	0.18%	7.72	60.65	15.97%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	0.15%	7.00	49.07	12.92%	新增
4	601128	常熟银行	0.14%	6.00	45.60	12.01%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.13%	2.00	42.88	11.29%	1.00 (50.00%)
6	600036	招商银行	0.08%	0.50	25.55	6.73%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.08%	1.00	27.57	7.26%	新增
8	600258	首旅酒店	0.07%	0.83	22.62	5.96%	新增
9	601838	成都银行	0.07%	2.00	22.52	5.93%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	0.07%	0.30	23.61	6.22%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	55.26	22.90%	新增
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	53.16	22.03%	6.72 (87.04%)
3	601128	常熟银行	0.13%	6.00	44.28	18.35%	新增
4	601318	中国平安	0.08%	0.30	26.09	10.82%	新增
5	600036	招商银行	0.07%	0.50	21.98	9.11%	新增
6	601838	成都银行	0.06%	2.00	21.34	8.84%	新增
7	600900	长江电力	0.06%	1.00	19.16	7.94%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.17%	6.00	55.26	22.90%	新增
2	001965	招商公路	0.16%	7.72	53.16	22.03%	6.72 (87.04%)
3	601128	常熟银行	0.13%	6.00	44.28	18.35%	新增
4	601318	中国平安	0.08%	0.30	26.09	10.82%	新增
5	600036	招商银行	0.07%	0.50	21.98	9.11%	新增
6	601838	成都银行	0.06%	2.00	21.34	8.84%	新增
7	600900	长江电力	0.06%	1.00	19.16	7.94%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.02%	1.00	6.65	100.00%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001965	招商公路	0.02%	1.00	6.65	100.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.33%	2.00	52.28	13.83%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	1.12%	0.70	44.10	11.66%	新增
3	601398	工商银行	1.01%	8.00	39.84	10.54%	新增
4	600111	北方稀土	0.95%	4.00	37.28	9.86%	新增
5	000063	中兴通讯	0.92%	0.90	36.12	9.55%	-0.50 (-55.56%)
6	601668	中国建筑	0.85%	7.00	33.39	8.83%	0.00 (0.00%)
7	300498	温氏股份	0.84%	1.51	32.96	8.72%	0.91 (60.32%)
8	002013	中航机电	0.80%	4.00	31.60	8.36%	-1.00 (-25.00%)
9	000100	TCL科技	0.63%	4.00	24.80	6.56%	新增
10	000725	京东方A	0.47%	4.00	18.68	4.94%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.33%	2.00	52.28	13.83%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	1.12%	0.70	44.10	11.66%	新增
3	601398	工商银行	1.01%	8.00	39.84	10.54%	新增
4	600111	北方稀土	0.95%	4.00	37.28	9.86%	新增
5	000063	中兴通讯	0.92%	0.90	36.12	9.55%	-0.50 (-55.56%)
6	601668	中国建筑	0.85%	7.00	33.39	8.83%	0.00 (0.00%)
7	300498	温氏股份	0.84%	1.51	32.96	8.72%	0.91 (60.32%)
8	002013	中航机电	0.80%	4.00	31.60	8.36%	-1.00 (-25.00%)
9	000100	TCL科技	0.63%	4.00	24.80	6.56%	新增
10	000725	京东方A	0.47%	4.00	18.68	4.94%	新增
11	600392	盛和资源	0.45%	2.50	17.62	4.66%	---
12	600031	三一重工	0.24%	0.50	9.38	2.48%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.50%	1.40	59.92	21.77%	新增
2	000002	万科A	1.29%	2.00	51.30	18.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.92%	7.00	36.89	13.40%	新增
4	600031	三一重工	0.91%	2.10	36.33	13.20%	新增
5	002013	中航机电	0.90%	5.00	36.05	13.10%	新增
6	002025	航天电器	0.61%	1.00	24.31	8.83%	新增
7	300498	温氏股份	0.49%	0.60	19.38	7.04%	新增
8	600585	海螺水泥	0.28%	0.20	11.02	4.00%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.50%	1.40	59.92	21.77%	新增
2	000002	万科A	1.29%	2.00	51.30	18.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.92%	7.00	36.89	13.40%	新增
4	600031	三一重工	0.91%	2.10	36.33	13.20%	新增
5	002013	中航机电	0.90%	5.00	36.05	13.10%	新增
6	002025	航天电器	0.61%	1.00	24.31	8.83%	新增
7	300498	温氏股份	0.49%	0.60	19.38	7.04%	新增
8	600585	海螺水泥	0.28%	0.20	11.02	4.00%	新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.09%	0.86	13.40	100.00%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.09%	0.86	13.40	100.00%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.87%	1.50	28.57	27.35%	-5.50 (-366.67%)
2	300271	华宇软件	1.74%	1.50	26.52	25.38%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.50%	4.00	22.96	21.98%	-4.00 (-100.00%)
4	000651	格力电器	0.93%	0.30	14.14	13.54%	-1.70 (-566.67%)
5	600062	华润双鹤	0.80%	0.50	12.28	11.75%	-2.50 (-500.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.87%	1.50	28.57	27.35%	-5.50 (-366.67%)
2	300271	华宇软件	1.74%	1.50	26.52	25.38%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.50%	4.00	22.96	21.98%	-4.00 (-100.00%)
4	000651	格力电器	0.93%	0.30	14.14	13.54%	-1.70 (-566.67%)
5	600062	华润双鹤	0.80%	0.50	12.28	11.75%	-2.50 (-500.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.47%	7.00	152.60	21.62%	---
2	601318	中国平安	0.94%	1.50	97.97	13.88%	---
3	000651	格力电器	0.90%	2.00	93.80	13.29%	---
4	600062	华润双鹤	0.69%	3.00	71.73	10.16%	---
5	601328	交通银行	0.48%	8.00	49.44	7.00%	---
6	600377	宁沪高速	0.46%	5.00	48.30	6.84%	---
7	300145	中金环境	0.46%	4.00	47.52	6.73%	---
8	601668	中国建筑	0.42%	5.00	43.30	6.13%	---
9	300271	华宇软件	0.30%	1.50	30.73	4.35%	---
10	600036	招商银行	0.28%	1.00	29.09	4.12%	---

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	1.47%	7.00	152.60	21.62%	---
2	601318	中国平安	0.94%	1.50	97.97	13.88%	---
3	000651	格力电器	0.90%	2.00	93.80	13.29%	---
4	600062	华润双鹤	0.69%	3.00	71.73	10.16%	---
5	601328	交通银行	0.48%	8.00	49.44	7.00%	---
6	600377	宁沪高速	0.46%	5.00	48.30	6.84%	---
7	300145	中金环境	0.46%	4.00	47.52	6.73%	---
8	601668	中国建筑	0.42%	5.00	43.30	6.13%	---
9	300271	华宇软件	0.30%	1.50	30.73	4.35%	---
10	600036	招商银行	0.28%	1.00	29.09	4.12%	---

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