南方天天利货币E
(005194)公募货币型- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：632.22亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3834 | 1.386% |
| 2025-09-27 | 0.3782 | 1.369% |
| 2025-09-26 | 0.3784 | 1.361% |
| 2025-09-25 | 0.3854 | 1.355% |
| 2025-09-24 | 0.3704 | 1.342% |
| 2025-09-23 | 0.3652 | 1.337% |
| 2025-09-22 | 0.3678 | 1.369% |
| 2025-09-21 | 0.3623 | 1.367% |
| 2025-09-20 | 0.3623 | 1.366% |
| 2025-09-19 | 0.3678 | 1.365% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方天天利货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 32.21亿份 | 478923 |
夏晨曦 上任时间：2017-09-13
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南 展开∨ 收起∧
蔡奕奕 上任时间：2017-09-13
蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 南方天天利货币市场基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 南方天天利货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方天天利货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 南方天天利货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-06 | 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方天天利货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方天天利货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方天天利货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 南方天天利货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-06 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）开放与部分基金之间日常转换业务的公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方天天利货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 南方天天利货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方天天利货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 南方天天利货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要（更新）南方天天利货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要 |