0.3834
每万份收益 [2025-09-29]
1.3860%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：632.22亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3834 |
1.386% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3782 |
1.369% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3784 |
1.361% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3854 |
1.355% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3704 |
1.342% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3652 |
1.337% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3678 |
1.369% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3623 |
1.367% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3623 |
1.366% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3678 |
1.365% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3617 |
1.363% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3609 |
1.368% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4249 |
1.368% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3645 |
1.333% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3598 |
1.331% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3598 |
1.331% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3647 |
1.332% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3716 |
1.33% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3605 |
1.324% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3583 |
1.326% |