浦银安盛普瑞纯债A
(005200)公募债券型
1.0155
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：19.52%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.007800 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.050000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.020000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.010000 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2021-03-15 |
| 9 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 10 | 0.021000 | 2020-01-20 |