浦银安盛普瑞纯债C
(005201)公募债券型
1.0131
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：16.58%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.007000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.040000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.015000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.010000 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2021-03-15 |
| 9 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 10 | 0.015000 | 2020-01-20 |