0.4647
每万份收益 [2025-09-30]
1.4750%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-09-11
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4647 |
1.475% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3888 |
1.398% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4151 |
1.388% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4463 |
1.365% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3367 |
1.333% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3181 |
1.374% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4420 |
1.386% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6847 |
1.353% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3722 |
1.348% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3855 |
1.393% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4153 |
1.37% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3400 |
1.33% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3800 |
1.35% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6751 |
1.329% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4571 |
1.33% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3412 |
1.338% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3401 |
1.36% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3786 |
1.363% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3397 |
1.345% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6781 |
1.356% |