建信福泽安泰混合(FOF)A
(005217)公募FOF
1.2879
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.28% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2925 |
1.2925 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2961 |
1.2961 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2910 |
1.2910 |
0.25% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2878 |
1.2878 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2876 |
1.2876 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2942 |
1.2942 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2926 |
1.2926 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2905 |
1.2905 |
0.74% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2810 |
1.2810 |
-1.39% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.82% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3111 |
1.3111 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.58% |