华夏聚惠(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.52%	11.37	89.71	24.53%	0.00 (新增)
2	600048	保利发展	0.43%	9.09	73.63	20.13%	0.00 (新增)
3	600115	中国东航	0.35%	14.77	59.52	16.27%	0.00 (新增)
4	001979	招商蛇口	0.34%	6.61	57.97	15.85%	0.00 (新增)
5	002557	洽洽食品	0.23%	1.79	38.70	10.58%	0.00 (新增)
6	600585	海螺水泥	0.09%	0.71	15.24	4.17%	0.00 (新增)
7	000002	万科A	0.07%	1.93	12.39	3.39%	0.00 (新增)
8	000063	中兴通讯	0.06%	0.31	10.07	2.75%	0.00 (新增)
9	605155	西大门	0.05%	0.71	8.50	2.32%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.52%	11.37	89.71	24.53%	0.00 (新增)
2	600048	保利发展	0.43%	9.09	73.63	20.13%	0.00 (新增)
3	600115	中国东航	0.35%	14.77	59.52	16.27%	0.00 (新增)
4	001979	招商蛇口	0.34%	6.61	57.97	15.85%	0.00 (新增)
5	002557	洽洽食品	0.23%	1.79	38.70	10.58%	0.00 (新增)
6	600585	海螺水泥	0.09%	0.71	15.24	4.17%	0.00 (新增)
7	000002	万科A	0.07%	1.93	12.39	3.39%	0.00 (新增)
8	000063	中兴通讯	0.06%	0.31	10.07	2.75%	0.00 (新增)
9	605155	西大门	0.05%	0.71	8.50	2.32%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.44%	9.09	75.08	29.73%	0.00 (0.00%)
2	601111	中国国航	0.43%	10.40	74.05	29.32%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	0.26%	12.41	45.05	17.84%	12.41 (100.00%)
4	600585	海螺水泥	0.10%	0.71	17.25	6.83%	0.71 (100.00%)
5	000002	万科A	0.08%	1.93	13.61	5.39%	0.00 (0.00%)
6	000063	中兴通讯	0.06%	0.31	10.61	4.20%	0.00 (0.00%)
7	001979	招商蛇口	0.05%	0.90	8.25	3.27%	0.90 (100.00%)
8	605155	西大门	0.05%	0.71	8.63	3.42%	-1.06 (-59.89%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.44%	9.09	75.08	29.73%	0.00 (0.00%)
2	601111	中国国航	0.43%	10.40	74.05	29.32%	0.00 (0.00%)
3	600115	中国东航	0.26%	12.41	45.05	17.84%	12.41 (100.00%)
4	600585	海螺水泥	0.10%	0.71	17.25	6.83%	0.71 (100.00%)
5	000002	万科A	0.08%	1.93	13.61	5.39%	0.00 (0.00%)
6	000063	中兴通讯	0.06%	0.31	10.61	4.20%	0.00 (0.00%)
7	001979	招商蛇口	0.05%	0.90	8.25	3.27%	0.90 (100.00%)
8	605155	西大门	0.05%	0.71	8.63	3.42%	-1.06 (-59.89%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.47%	10.40	82.26	39.71%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	0.46%	9.09	80.54	38.88%	-1.49 (-14.08%)
3	605155	西大门	0.10%	1.77	17.81	8.60%	-0.91 (-33.96%)
4	000002	万科A	0.08%	1.93	14.01	6.76%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.07%	0.31	12.52	6.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.47%	10.40	82.26	39.71%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	0.46%	9.09	80.54	38.88%	-1.49 (-14.08%)
3	605155	西大门	0.10%	1.77	17.81	8.60%	-0.91 (-33.96%)
4	000002	万科A	0.08%	1.93	14.01	6.76%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.07%	0.31	12.52	6.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.62%	10.58	116.70	46.09%	0.71 (7.19%)
2	601111	中国国航	0.43%	10.40	81.95	32.37%	0.00 (0.00%)
3	605155	西大门	0.14%	2.68	26.10	10.31%	0.83 (44.86%)
4	000002	万科A	0.10%	1.93	18.76	7.41%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	9.66	3.81%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.62%	10.58	116.70	46.09%	0.71 (7.19%)
2	601111	中国国航	0.43%	10.40	81.95	32.37%	0.00 (0.00%)
3	605155	西大门	0.14%	2.68	26.10	10.31%	0.83 (44.86%)
4	000002	万科A	0.10%	1.93	18.76	7.41%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	9.66	3.81%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.46%	9.87	86.46	42.76%	1.20 (12.16%)
2	601111	中国国航	0.41%	10.40	76.75	37.96%	3.64 (35.00%)
3	605155	西大门	0.09%	1.85	16.93	8.37%	1.20 (64.86%)
4	000002	万科A	0.07%	1.93	13.37	6.62%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	8.67	4.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.46%	9.87	86.46	42.76%	1.20 (12.16%)
2	601111	中国国航	0.41%	10.40	76.75	37.96%	3.64 (35.00%)
3	605155	西大门	0.09%	1.85	16.93	8.37%	1.20 (64.86%)
4	000002	万科A	0.07%	1.93	13.37	6.62%	0.00 (0.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	8.67	4.29%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.44%	8.67	79.16	48.38%	6.81 (366.13%)
2	601111	中国国航	0.27%	6.76	49.35	30.16%	4.23 (167.19%)
3	000002	万科A	0.10%	1.93	17.37	10.62%	1.93 (100.00%)
4	605155	西大门	0.05%	0.65	9.06	5.54%	0.65 (100.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	8.68	5.30%	0.31 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.44%	8.67	79.16	48.38%	6.81 (366.13%)
2	601111	中国国航	0.27%	6.76	49.35	30.16%	4.23 (167.19%)
3	000002	万科A	0.10%	1.93	17.37	10.62%	1.93 (100.00%)
4	605155	西大门	0.05%	0.65	9.06	5.54%	0.65 (100.00%)
5	000063	中兴通讯	0.05%	0.31	8.68	5.30%	0.31 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.10%	2.53	18.57	50.21%	新增
2	600048	保利发展	0.10%	1.86	18.41	49.79%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.10%	2.53	18.57	50.21%	新增
2	600048	保利发展	0.10%	1.86	18.41	49.79%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002327	富安娜	0.03%	0.55	4.86	5.96%	0.00 (新增)
2	601006	大秦铁路	0.03%	0.82	5.98	7.33%	0.00 (新增)
3	600674	川投能源	0.03%	0.41	6.07	7.44%	0.00 (新增)
4	600398	海澜之家	0.03%	0.69	5.30	6.50%	0.00 (新增)
5	600377	宁沪高速	0.03%	0.62	6.44	7.90%	0.00 (新增)
6	600007	中国国贸	0.03%	0.32	6.20	7.60%	0.00 (新增)
7	603699	纽威股份	0.03%	0.41	6.27	7.69%	0.00 (新增)
8	603298	杭叉集团	0.02%	0.16	4.09	5.02%	0.00 (新增)
9	600582	天地科技	0.02%	0.86	4.67	5.73%	0.00 (新增)
10	600023	浙能电力	0.02%	1.01	4.29	5.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002327	富安娜	0.03%	0.55	4.86	5.96%	0.00 (新增)
2	601006	大秦铁路	0.03%	0.82	5.98	7.33%	0.00 (新增)
3	600674	川投能源	0.03%	0.41	6.07	7.44%	0.00 (新增)
4	600398	海澜之家	0.03%	0.69	5.30	6.50%	0.00 (新增)
5	600377	宁沪高速	0.03%	0.62	6.44	7.90%	0.00 (新增)
6	600007	中国国贸	0.03%	0.32	6.20	7.60%	0.00 (新增)
7	603699	纽威股份	0.03%	0.41	6.27	7.69%	0.00 (新增)
8	603298	杭叉集团	0.02%	0.16	4.09	5.02%	0.00 (新增)
9	600582	天地科技	0.02%	0.86	4.67	5.73%	0.00 (新增)
10	600023	浙能电力	0.02%	1.01	4.29	5.26%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.22%	2.92	43.95	5.28%	新增
2	601006	大秦铁路	0.22%	5.89	43.76	5.25%	-0.32 (-5.43%)
3	603699	纽威股份	0.21%	2.85	42.41	5.09%	新增
4	601298	青岛港	0.21%	6.21	43.28	5.20%	-1.29 (-20.77%)
5	600377	宁沪高速	0.21%	4.39	43.15	5.18%	新增
6	600007	中国国贸	0.20%	2.22	41.11	4.94%	新增
7	600582	天地科技	0.18%	6.17	35.97	4.32%	新增
8	600023	浙能电力	0.18%	7.29	36.96	4.44%	新增
9	600398	海澜之家	0.17%	4.89	33.64	4.04%	新增
10	002327	富安娜	0.16%	3.81	32.08	3.85%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.22%	2.92	43.95	5.28%	新增
2	601006	大秦铁路	0.22%	5.89	43.76	5.25%	-0.32 (-5.43%)
3	603699	纽威股份	0.21%	2.85	42.41	5.09%	新增
4	601298	青岛港	0.21%	6.21	43.28	5.20%	-1.29 (-20.77%)
5	600377	宁沪高速	0.21%	4.39	43.15	5.18%	新增
6	600007	中国国贸	0.20%	2.22	41.11	4.94%	新增
7	600582	天地科技	0.18%	6.17	35.97	4.32%	新增
8	600023	浙能电力	0.18%	7.29	36.96	4.44%	新增
9	600398	海澜之家	0.17%	4.89	33.64	4.04%	新增
10	002327	富安娜	0.16%	3.81	32.08	3.85%	新增
11	600863	内蒙华电	0.15%	7.41	30.75	3.69%	---
12	688100	威胜信息	0.14%	0.94	27.96	3.36%	---
13	603279	景津装备	0.14%	0.90	28.22	3.39%	---
14	603383	顶点软件	0.14%	0.50	27.71	3.33%	---
15	002422	科伦药业	0.12%	0.82	24.34	2.92%	---
16	000895	双汇发展	0.12%	0.99	24.25	2.91%	---
17	002595	豪迈科技	0.10%	0.59	20.73	2.49%	---
18	000928	中钢国际	0.10%	2.04	19.69	2.36%	---
19	603920	世运电路	0.10%	1.01	19.73	2.37%	---
20	601567	三星医疗	0.09%	1.41	17.81	2.14%	---
21	002415	海康威视	0.09%	0.56	18.54	2.23%	---
22	000921	海信家电	0.09%	0.70	18.86	2.26%	---
23	000513	丽珠集团	0.09%	0.49	19.07	2.29%	---
24	600900	长江电力	0.09%	0.79	17.43	2.09%	---
25	603013	亚普股份	0.09%	1.13	17.72	2.13%	---
26	600519	贵州茅台	0.08%	0.01	16.91	2.03%	---
27	000338	潍柴动力	0.08%	1.34	16.70	2.00%	---
28	601601	中国太保	0.08%	0.62	16.11	1.93%	---
29	002056	横店东磁	0.06%	0.70	12.75	1.53%	---
30	300206	理邦仪器	0.06%	0.83	12.52	1.50%	---
31	603298	杭叉集团	0.05%	0.41	9.66	1.16%	---
32	603179	新泉股份	0.05%	0.23	10.09	1.21%	---
33	600612	老凤祥	0.04%	0.13	9.08	1.09%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	0.37%	1.88	80.20	5.06%	0.00 (新增)
2	002410	广联达	0.27%	0.79	58.70	3.71%	0.00 (新增)
3	002219	新里程	0.23%	9.98	50.10	3.16%	0.00 (新增)
4	600570	恒生电子	0.23%	0.92	48.96	3.09%	0.00 (新增)
5	601298	青岛港	0.22%	7.50	47.62	3.01%	0.00 (新增)
6	601006	大秦铁路	0.21%	6.21	44.65	2.82%	0.00 (新增)
7	000513	丽珠集团	0.21%	1.22	45.60	2.88%	0.00 (新增)
8	600598	北大荒	0.19%	3.03	40.66	2.57%	0.00 (新增)
9	600057	厦门象屿	0.18%	3.64	39.13	2.47%	0.00 (新增)
10	601567	三星医疗	0.18%	3.09	39.34	2.48%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	0.37%	1.88	80.20	5.06%	0.00 (新增)
2	002410	广联达	0.27%	0.79	58.70	3.71%	0.00 (新增)
3	002219	新里程	0.23%	9.98	50.10	3.16%	0.00 (新增)
4	600570	恒生电子	0.23%	0.92	48.96	3.09%	0.00 (新增)
5	601298	青岛港	0.22%	7.50	47.62	3.01%	0.00 (新增)
6	601006	大秦铁路	0.21%	6.21	44.65	2.82%	0.00 (新增)
7	000513	丽珠集团	0.21%	1.22	45.60	2.88%	0.00 (新增)
8	600598	北大荒	0.19%	3.03	40.66	2.57%	0.00 (新增)
9	600057	厦门象屿	0.18%	3.64	39.13	2.47%	0.00 (新增)
10	601567	三星医疗	0.18%	3.09	39.34	2.48%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.48%	15.29	108.25	6.88%	新增
2	601398	工商银行	0.46%	23.67	102.73	6.53%	新增
3	600519	贵州茅台	0.39%	0.05	86.35	5.49%	新增
4	600036	招商银行	0.35%	2.13	79.36	5.04%	新增
5	603369	今世缘	0.34%	1.49	75.84	4.82%	新增
6	601009	南京银行	0.31%	6.62	68.98	4.38%	新增
7	000983	山西焦煤	0.25%	4.78	55.69	3.54%	新增
8	601838	成都银行	0.25%	3.64	55.69	3.54%	新增
9	000858	五粮液	0.22%	0.27	48.79	3.10%	新增
10	601668	中国建筑	0.20%	8.21	44.58	2.83%	4.57 (55.66%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.48%	15.29	108.25	6.88%	新增
2	601398	工商银行	0.46%	23.67	102.73	6.53%	新增
3	600519	贵州茅台	0.39%	0.05	86.35	5.49%	新增
4	600036	招商银行	0.35%	2.13	79.36	5.04%	新增
5	603369	今世缘	0.34%	1.49	75.84	4.82%	新增
6	601009	南京银行	0.31%	6.62	68.98	4.38%	新增
7	000983	山西焦煤	0.25%	4.78	55.69	3.54%	新增
8	601838	成都银行	0.25%	3.64	55.69	3.54%	新增
9	000858	五粮液	0.22%	0.27	48.79	3.10%	新增
10	601668	中国建筑	0.20%	8.21	44.58	2.83%	4.57 (55.66%)
11	601298	青岛港	0.14%	5.57	31.25	1.99%	---
12	600873	梅花生物	0.13%	2.86	29.11	1.85%	---
13	600598	北大荒	0.13%	2.09	28.76	1.83%	---
14	601601	中国太保	0.13%	1.16	28.44	1.81%	---
15	600236	桂冠电力	0.13%	4.87	28.05	1.78%	---
16	601088	中国神华	0.12%	0.94	25.96	1.65%	---
17	601567	三星医疗	0.12%	2.03	27.36	1.74%	---
18	300015	爱尔眼科	0.12%	0.84	26.10	1.66%	---
19	603355	莱克电气	0.12%	0.92	25.80	1.64%	---
20	002048	宁波华翔	0.12%	2.01	27.94	1.78%	---
21	601318	中国平安	0.11%	0.51	23.97	1.52%	---
22	601628	中国人寿	0.11%	0.65	24.13	1.53%	---
23	300059	东方财富	0.10%	1.18	22.89	1.45%	---
24	300996	普联软件	0.10%	0.57	23.40	1.49%	---
25	600057	厦门象屿	0.10%	2.21	22.70	1.44%	---
26	603868	飞科电器	0.10%	0.32	21.55	1.37%	---
27	600529	山东药玻	0.10%	0.79	22.44	1.43%	---
28	300684	中石科技	0.09%	1.33	19.70	1.25%	---
29	601985	中国核电	0.09%	3.44	20.64	1.31%	---
30	603920	世运电路	0.09%	1.43	20.56	1.31%	---
31	601319	中国人保	0.09%	3.68	19.21	1.22%	---
32	600406	国电南瑞	0.09%	0.87	21.23	1.35%	---
33	600582	天地科技	0.09%	3.88	20.18	1.28%	---
34	000513	丽珠集团	0.08%	0.52	16.89	1.07%	---
35	300628	亿联网络	0.08%	0.31	18.78	1.19%	---
36	002847	盐津铺子	0.08%	0.16	17.33	1.10%	---
37	002318	久立特材	0.08%	1.02	16.97	1.08%	---
38	600919	江苏银行	0.08%	2.52	18.37	1.17%	---
39	600971	恒源煤电	0.08%	2.57	18.40	1.17%	---
40	600761	安徽合力	0.07%	1.21	15.91	1.01%	---
41	002304	洋河股份	0.07%	0.10	16.05	1.02%	---
42	002422	科伦药业	0.06%	0.48	12.77	0.81%	---
43	603730	岱美股份	0.06%	0.84	13.51	0.86%	---
44	688106	金宏气体	0.06%	0.72	13.49	0.86%	---
45	300394	天孚通信	0.06%	0.50	12.68	0.81%	---
46	600438	通威股份	0.05%	0.27	10.42	0.66%	---
47	603298	杭叉集团	0.05%	0.61	10.25	0.65%	---
48	002938	鹏鼎控股	0.05%	0.38	10.43	0.66%	---
49	002705	新宝股份	0.04%	0.51	8.49	0.54%	---
50	002050	三花智控	0.04%	0.38	8.06	0.51%	---
51	601128	常熟银行	0.04%	1.21	9.14	0.58%	---
52	600188	兖矿能源	0.04%	0.29	9.74	0.62%	---
53	600612	老凤祥	0.03%	0.14	5.99	0.38%	---
54	002597	金禾实业	0.02%	0.16	5.20	0.33%	---
55	600389	江山股份	0.02%	0.11	4.85	0.31%	---
56	603279	景津装备	0.02%	0.19	5.60	0.36%	---
57	600285	羚锐制药	0.01%	0.19	2.48	0.16%	---
58	600970	中材国际	0.01%	0.32	2.73	0.17%	---
59	000915	华特达因	0.01%	0.03	1.36	0.09%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.82%	37.76	203.53	41.26%	新增
2	002142	宁波银行	0.43%	3.00	107.43	21.78%	新增
3	601857	中国石油	0.15%	6.88	36.46	7.39%	新增
4	002135	东南网架	0.08%	2.20	21.05	4.27%	新增
5	002307	北新路桥	0.08%	3.33	19.81	4.02%	新增
6	601800	中国交建	0.08%	2.14	19.86	4.03%	新增
7	600900	长江电力	0.08%	0.86	19.88	4.03%	新增
8	601390	中国中铁	0.08%	3.15	19.34	3.92%	新增
9	601668	中国建筑	0.08%	3.64	19.36	3.93%	新增
10	601601	中国太保	0.07%	0.70	16.47	3.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.82%	37.76	203.53	41.26%	新增
2	002142	宁波银行	0.43%	3.00	107.43	21.78%	新增
3	601857	中国石油	0.15%	6.88	36.46	7.39%	新增
4	002135	东南网架	0.08%	2.20	21.05	4.27%	新增
5	002307	北新路桥	0.08%	3.33	19.81	4.02%	新增
6	601800	中国交建	0.08%	2.14	19.86	4.03%	新增
7	600900	长江电力	0.08%	0.86	19.88	4.03%	新增
8	601390	中国中铁	0.08%	3.15	19.34	3.92%	新增
9	601668	中国建筑	0.08%	3.64	19.36	3.93%	新增
10	601601	中国太保	0.07%	0.70	16.47	3.34%	0.00 (0.00%)
11	300732	设研院	0.04%	0.91	10.04	2.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603979	金诚信	0.34%	4.48	92.87	65.11%	0.00 (0.00%)
2	601601	中国太保	0.06%	0.70	16.04	11.25%	新增
3	601318	中国平安	0.06%	0.35	16.96	11.89%	新增
4	002939	长城证券	0.06%	1.76	16.76	11.75%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603979	金诚信	0.34%	4.48	92.87	65.11%	0.00 (0.00%)
2	601601	中国太保	0.06%	0.70	16.04	11.25%	新增
3	601318	中国平安	0.06%	0.35	16.96	11.89%	新增
4	002939	长城证券	0.06%	1.76	16.76	11.75%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603979	金诚信	0.34%	4.48	96.23	80.85%	0.00 (0.00%)
2	002939	长城证券	0.08%	1.76	22.79	19.15%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603979	金诚信	0.34%	4.48	96.23	80.85%	0.00 (0.00%)
2	002939	长城证券	0.08%	1.76	22.79	19.15%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600827	百联股份	1.13%	19.99	288.46	75.07%	0.00 (0.00%)
2	603979	金诚信	0.38%	4.48	95.78	24.93%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600827	百联股份	1.13%	19.99	288.46	75.07%	0.00 (0.00%)
2	603979	金诚信	0.38%	4.48	95.78	24.93%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600827	百联股份	1.50%	19.99	402.80	100.00%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600827	百联股份	1.50%	19.99	402.80	100.00%	新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601995	中金公司	0.43%	2.50	118.34	51.49%	-0.36 (-14.40%)
2	688050	爱博医疗	0.14%	0.23	39.58	17.22%	0.00 (0.00%)
3	300782	卓胜微	0.09%	0.04	24.36	10.60%	新增
4	603501	韦尔股份	0.09%	0.10	25.67	11.17%	新增
5	603290	斯达半导	0.07%	0.12	20.39	8.87%	新增
6	688628	优利德	0.01%	0.05	1.49	0.65%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601995	中金公司	0.43%	2.50	118.34	51.49%	-0.36 (-14.40%)
2	688050	爱博医疗	0.14%	0.23	39.58	17.22%	0.00 (0.00%)
3	300782	卓胜微	0.09%	0.04	24.36	10.60%	新增
4	603501	韦尔股份	0.09%	0.10	25.67	11.17%	新增
5	603290	斯达半导	0.07%	0.12	20.39	8.87%	新增
6	688628	优利德	0.01%	0.05	1.49	0.65%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.28%	0.20	399.60	44.09%	-0.10 (-50.00%)
2	002304	洋河股份	0.75%	0.99	233.63	25.78%	新增
3	601995	中金公司	0.63%	2.85	198.47	21.90%	新增
4	688050	爱博医疗	0.13%	0.23	40.62	4.48%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	0.11%	0.39	33.92	3.74%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.28%	0.20	399.60	44.09%	-0.10 (-50.00%)
2	002304	洋河股份	0.75%	0.99	233.63	25.78%	新增
3	601995	中金公司	0.63%	2.85	198.47	21.90%	新增
4	688050	爱博医疗	0.13%	0.23	40.62	4.48%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	0.11%	0.39	33.92	3.74%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.26%	0.30	500.55	34.94%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.50%	11.47	197.97	13.82%	-4.61 (-40.19%)
3	688111	金山办公	0.28%	0.34	110.55	7.72%	-0.04 (-11.10%)
4	600216	浙江医药	0.22%	5.71	85.14	5.94%	-2.40 (-42.03%)
5	300136	信维通信	0.19%	1.35	73.59	5.14%	0.00 (0.00%)
6	603327	福蓉科技	0.18%	2.96	70.98	4.96%	0.00 (0.00%)
7	002241	歌尔股份	0.13%	1.30	52.56	3.67%	新增
8	600585	海螺水泥	0.12%	0.83	45.87	3.20%	0.00 (0.00%)
9	688050	爱博医疗	0.12%	0.23	47.05	3.28%	新增
10	600720	祁连山	0.11%	2.95	44.72	3.12%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.26%	0.30	500.55	34.94%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.50%	11.47	197.97	13.82%	-4.61 (-40.19%)
3	688111	金山办公	0.28%	0.34	110.55	7.72%	-0.04 (-11.10%)
4	600216	浙江医药	0.22%	5.71	85.14	5.94%	-2.40 (-42.03%)
5	300136	信维通信	0.19%	1.35	73.59	5.14%	0.00 (0.00%)
6	603327	福蓉科技	0.18%	2.96	70.98	4.96%	0.00 (0.00%)
7	002241	歌尔股份	0.13%	1.30	52.56	3.67%	新增
8	600585	海螺水泥	0.12%	0.83	45.87	3.20%	0.00 (0.00%)
9	688050	爱博医疗	0.12%	0.23	47.05	3.28%	新增
10	600720	祁连山	0.11%	2.95	44.72	3.12%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.91%	0.30	438.86	18.67%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.71%	16.08	340.41	14.48%	-6.88 (-42.79%)
3	600216	浙江医药	0.32%	8.11	156.20	6.64%	0.00 (0.00%)
4	688029	南微医学	0.31%	0.61	146.98	6.25%	新增
5	300413	芒果超媒	0.30%	2.19	142.79	6.07%	新增
6	300750	宁德时代	0.26%	0.71	123.80	5.27%	新增
7	688111	金山办公	0.26%	0.37	127.14	5.41%	新增
8	601318	中国平安	0.21%	1.42	101.39	4.31%	新增
9	300782	卓胜微	0.21%	0.25	103.07	4.38%	新增
10	603327	福蓉科技	0.16%	2.96	76.46	3.25%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.91%	0.30	438.86	18.67%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.71%	16.08	340.41	14.48%	-6.88 (-42.79%)
3	600216	浙江医药	0.32%	8.11	156.20	6.64%	0.00 (0.00%)
4	688029	南微医学	0.31%	0.61	146.98	6.25%	新增
5	300413	芒果超媒	0.30%	2.19	142.79	6.07%	新增
6	300750	宁德时代	0.26%	0.71	123.80	5.27%	新增
7	688111	金山办公	0.26%	0.37	127.14	5.41%	新增
8	601318	中国平安	0.21%	1.42	101.39	4.31%	新增
9	300782	卓胜微	0.21%	0.25	103.07	4.38%	新增
10	603327	福蓉科技	0.16%	2.96	76.46	3.25%	新增
11	002475	立讯精密	0.15%	1.42	72.76	3.10%	---
12	300136	信维通信	0.15%	1.35	71.58	3.04%	---
13	000725	京东方A	0.12%	12.62	58.94	2.51%	---
14	600720	祁连山	0.10%	2.95	47.94	2.04%	---
15	600585	海螺水泥	0.09%	0.83	43.92	1.87%	---
16	688026	洁特生物	0.08%	0.44	36.94	1.57%	---
17	603160	汇顶科技	0.08%	0.18	40.12	1.71%	---
18	603806	福斯特	0.06%	0.54	26.75	1.14%	---
19	002600	领益智造	0.06%	2.83	30.08	1.28%	---
20	688366	昊海生科	0.05%	0.27	24.68	1.05%	---
21	600089	特变电工	0.05%	3.73	25.25	1.07%	---
22	600918	中泰证券	0.04%	1.45	18.60	0.79%	---
23	601696	中银证券	0.04%	0.84	17.94	0.76%	---
24	600703	三安光电	0.04%	0.70	17.50	0.74%	---
25	603392	万泰生物	0.03%	0.08	12.95	0.55%	---
26	601778	晶科科技	0.02%	1.23	9.71	0.41%	---
27	605001	威奥股份	0.01%	0.14	2.77	0.12%	---
28	603439	贵州三力	0.01%	0.08	2.83	0.12%	---
29	603950	长源东谷	0.01%	0.11	2.57	0.11%	---
30	601609	金田铜业	0.01%	0.45	4.68	0.20%	---
31	601827	三峰环境	0.01%	0.67	6.38	0.27%	---
32	605166	聚合顺	0.01%	0.16	2.60	0.11%	---
33	603109	神驰机电	0.01%	0.07	2.42	0.10%	---
34	603682	锦和商业	0.00%	0.20	2.32	0.10%	---
35	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.03%	---
36	300842	帝科股份	0.00%	0.05	1.85	0.08%	---
37	600956	新天绿能	0.00%	0.25	1.28	0.05%	---
38	603095	越剑智能	0.00%	0.06	1.90	0.08%	---
39	603212	赛伍技术	0.00%	0.07	1.90	0.08%	---
40	603815	交建股份	0.00%	0.10	2.00	0.09%	---
41	603949	雪龙集团	0.00%	0.09	1.76	0.08%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.66%	0.30	333.30	12.81%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.53%	22.96	266.34	10.24%	新增
3	601668	中国建筑	0.40%	38.12	200.89	7.72%	0.00 (0.00%)
4	600216	浙江医药	0.30%	8.11	152.06	5.84%	-7.20 (-88.78%)
5	600406	国电南瑞	0.26%	6.65	131.34	5.05%	0.00 (0.00%)
6	600183	生益科技	0.25%	4.81	127.32	4.89%	0.00 (0.00%)
7	600690	海尔智家	0.25%	8.73	125.71	4.83%	0.00 (0.00%)
8	603899	晨光文具	0.24%	2.57	118.99	4.57%	0.00 (0.00%)
9	601766	中国中车	0.19%	15.00	98.40	3.78%	新增
10	601117	中国化学	0.19%	15.89	94.86	3.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.66%	0.30	333.30	12.81%	0.00 (0.00%)
2	002127	南极电商	0.53%	22.96	266.34	10.24%	新增
3	601668	中国建筑	0.40%	38.12	200.89	7.72%	0.00 (0.00%)
4	600216	浙江医药	0.30%	8.11	152.06	5.84%	-7.20 (-88.78%)
5	600406	国电南瑞	0.26%	6.65	131.34	5.05%	0.00 (0.00%)
6	600183	生益科技	0.25%	4.81	127.32	4.89%	0.00 (0.00%)
7	600690	海尔智家	0.25%	8.73	125.71	4.83%	0.00 (0.00%)
8	603899	晨光文具	0.24%	2.57	118.99	4.57%	0.00 (0.00%)
9	601766	中国中车	0.19%	15.00	98.40	3.78%	新增
10	601117	中国化学	0.19%	15.89	94.86	3.65%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.54%	0.30	354.90	5.25%	-0.13 (-43.33%)
2	600036	招商银行	0.44%	7.71	289.74	4.29%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利地产	0.42%	17.16	277.65	4.11%	新增
4	002475	立讯精密	0.40%	7.10	259.15	3.83%	新增
5	601899	紫金矿业	0.36%	51.14	234.73	3.47%	新增
6	601668	中国建筑	0.33%	38.12	214.23	3.17%	新增
7	600216	浙江医药	0.31%	15.31	204.39	3.02%	新增
8	601318	中国平安	0.30%	2.27	193.99	2.87%	-2.76 (-121.59%)
9	601088	中国神华	0.29%	10.51	191.81	2.84%	新增
10	601818	光大银行	0.26%	39.24	173.05	2.56%	23.14 (0.08%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.54%	0.30	354.90	5.25%	-0.13 (-43.33%)
2	600036	招商银行	0.44%	7.71	289.74	4.29%	0.00 (0.00%)
3	600048	保利地产	0.42%	17.16	277.65	4.11%	新增
4	002475	立讯精密	0.40%	7.10	259.15	3.83%	新增
5	601899	紫金矿业	0.36%	51.14	234.73	3.47%	新增
6	601668	中国建筑	0.33%	38.12	214.23	3.17%	新增
7	600216	浙江医药	0.31%	15.31	204.39	3.02%	新增
8	601318	中国平安	0.30%	2.27	193.99	2.87%	-2.76 (-121.59%)
9	601088	中国神华	0.29%	10.51	191.81	2.84%	新增
10	601818	光大银行	0.26%	39.24	173.05	2.56%	23.14 (0.08%)
11	600690	海尔智家	0.26%	8.73	170.24	2.52%	---
12	603799	华友钴业	0.26%	4.39	172.92	2.56%	---
13	601600	中国铝业	0.24%	44.11	156.15	2.31%	---
14	600900	长江电力	0.22%	7.84	144.10	2.13%	---
15	600406	国电南瑞	0.21%	6.65	140.85	2.08%	---
16	000961	中南建设	0.21%	12.91	136.20	2.01%	---
17	601336	新华保险	0.20%	2.62	128.77	1.90%	---
18	600660	福耀玻璃	0.20%	5.35	128.35	1.90%	---
19	002600	领益智造	0.20%	11.79	127.92	1.89%	---
20	600887	伊利股份	0.20%	4.16	128.71	1.90%	---
21	603899	晨光文具	0.19%	2.57	125.26	1.85%	---
22	300136	信维通信	0.19%	2.69	122.07	1.81%	---
23	600031	三一重工	0.18%	7.07	120.54	1.78%	---
24	600801	华新水泥	0.18%	4.56	120.52	1.78%	---
25	000338	潍柴动力	0.18%	7.49	118.94	1.76%	---
26	601799	星宇股份	0.18%	1.24	117.78	1.74%	---
27	603659	璞泰来	0.18%	1.38	117.51	1.74%	---
28	600170	上海建工	0.16%	28.87	102.20	1.51%	---
29	600507	方大特钢	0.16%	10.52	105.83	1.57%	---
30	601390	中国中铁	0.16%	17.14	101.81	1.51%	---
31	600058	五矿发展	0.16%	13.23	106.07	1.57%	---
32	601117	中国化学	0.16%	15.89	102.33	1.51%	---
33	688029	南微医学	0.15%	0.61	97.32	1.44%	---
34	600183	生益科技	0.15%	4.81	100.63	1.49%	---
35	601800	中国交建	0.15%	10.81	99.02	1.46%	---
36	600867	通化东宝	0.15%	7.73	97.78	1.45%	---
37	600104	上汽集团	0.14%	3.84	91.58	1.35%	---
38	601077	渝农商行	0.14%	14.78	92.51	1.37%	---
39	300207	欣旺达	0.11%	3.62	70.66	1.05%	---
40	002850	科达利	0.11%	1.59	72.34	1.07%	---
41	600176	中国巨石	0.09%	5.45	59.41	0.88%	---
42	600754	锦江酒店	0.09%	1.98	56.85	0.84%	---
43	600305	恒顺醋业	0.08%	3.50	53.38	0.79%	---
44	600066	宇通客车	0.08%	3.51	50.02	0.74%	---
45	601001	晋控煤业	0.08%	11.64	51.22	0.76%	---
46	603000	人民网	0.08%	2.51	49.67	0.73%	---
47	600438	通威股份	0.07%	3.72	48.84	0.72%	---
48	600837	海通证券	0.07%	2.77	42.82	0.63%	---
49	601111	中国国航	0.07%	4.45	43.12	0.64%	---
50	603026	石大胜华	0.06%	1.15	40.27	0.60%	---
51	600115	中国东航	0.05%	6.16	35.79	0.53%	---
52	688139	海尔生物	0.05%	1.32	31.80	0.47%	---
53	688023	安恒信息	0.05%	0.27	33.43	0.49%	---
54	603833	欧派家居	0.05%	0.26	30.42	0.45%	---
55	601933	永辉超市	0.05%	4.31	32.50	0.48%	---
56	600703	三安光电	0.04%	1.41	25.89	0.38%	---
57	600029	南方航空	0.04%	3.52	25.27	0.37%	---
58	603338	浙江鼎力	0.03%	0.23	16.45	0.24%	---
59	601888	中国中免	0.03%	0.25	22.24	0.33%	---
60	688366	昊海生科	0.03%	0.27	21.63	0.32%	---
61	688181	八亿时空	0.03%	0.43	18.94	0.28%	---
62	601100	恒立液压	0.03%	0.44	21.89	0.32%	---
63	601688	华泰证券	0.02%	0.65	13.20	0.20%	---
64	601601	中国太保	0.02%	0.33	12.49	0.18%	---
65	688081	兴图新科	0.01%	0.32	8.89	0.13%	---
66	603815	交建股份	0.00%	0.10	1.67	0.02%	---
67	603109	神驰机电	0.00%	0.07	1.81	0.03%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.68%	0.43	494.50	7.00%	---
2	601318	中国平安	0.60%	5.03	437.81	6.19%	---
3	600570	恒生电子	0.41%	4.01	296.46	4.19%	---
4	600009	上海机场	0.39%	3.56	284.02	4.02%	---
5	600036	招商银行	0.37%	7.71	267.92	3.79%	---
6	603939	益丰药房	0.35%	3.23	254.59	3.60%	---
7	601818	光大银行	0.34%	62.38	245.78	3.48%	---
8	603259	药明康德	0.29%	2.43	210.68	2.98%	---
9	600377	宁沪高速	0.28%	19.77	205.41	2.91%	---
10	601012	隆基股份	0.27%	7.54	197.77	2.80%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.68%	0.43	494.50	7.00%	---
2	601318	中国平安	0.60%	5.03	437.81	6.19%	---
3	600570	恒生电子	0.41%	4.01	296.46	4.19%	---
4	600009	上海机场	0.39%	3.56	284.02	4.02%	---
5	600036	招商银行	0.37%	7.71	267.92	3.79%	---
6	603939	益丰药房	0.35%	3.23	254.59	3.60%	---
7	601818	光大银行	0.34%	62.38	245.78	3.48%	---
8	603259	药明康德	0.29%	2.43	210.68	2.98%	---
9	600377	宁沪高速	0.28%	19.77	205.41	2.91%	---
10	601012	隆基股份	0.27%	7.54	197.77	2.80%	---

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