海富通聚优精选混合(FOF)
(005220)公募FOF
1.4688
1.13%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.48%
- 最近一季：25.99%
- 最近半年：21.54%
- 今年以来：22.87%
- 最近一年：31.71%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：46.88%
- 成立日期：2017-11-06
- 基金经理：吴明杰 朱赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4688 |
1.4688 |
1.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4543 |
1.4543 |
1.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.32% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4453 |
1.4453 |
0.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4329 |
1.4329 |
0.72% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.28% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4287 |
1.4287 |
3.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3826 |
1.3826 |
0.93% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.83% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3870 |
1.3870 |
3.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3370 |
1.3370 |
-3.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3948 |
1.3948 |
-2.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4264 |
1.4264 |
1.54% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4047 |
1.4047 |
0.62% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3960 |
1.3960 |
3.11% |