宏利全能混合(FOF)A
(005221)公募FOF
1.2996
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-23]
1.2996
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：29.96%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
基本信息
| 基金简称 | 宏利全能混合(FOF)A | 基金全称 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005221 | 成立日期 | 2017-11-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.58亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.18亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张晓龙 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证商品期货成份指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*70% | ||
| 投资目标 | 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型基金、混合型基金、商品期货基金和股票的资产占基金资产的比例为0-40%;每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用风险平价模型。本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎回特征、整体费率等方面,优选各个基金类型下的优质基金。 | ||