宏利全能混合(FOF)A
(005221)公募FOF
1.2996
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：29.96%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.08% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.3011 |
1.3011 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.3011 |
1.3011 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.3004 |
1.3004 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.3000 |
1.3000 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2996 |
1.2996 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.3000 |
1.3000 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2996 |
1.2996 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2983 |
1.2983 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2971 |
1.2971 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2964 |
1.2964 |
0.21% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2941 |
1.2941 |
0.19% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.02% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.08% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.06% |