广发中证基建工程ETF联接A
(005223)公募股票型ETF联接指数型
0.8592
0.82%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
0.8592
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：-14.08%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8592 | 0.8592 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 0.8522 | 0.8522 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8464 | 0.8464 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 0.8480 | 0.8480 | -0.27% |
| 2025-09-24 | 0.8503 | 0.8503 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 0.8492 | 0.8492 | 0.30% |
| 2025-09-22 | 0.8467 | 0.8467 | -1.05% |
| 2025-09-19 | 0.8557 | 0.8557 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 0.8542 | 0.8542 | -1.35% |
| 2025-09-17 | 0.8659 | 0.8659 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证基建工程ETF联接A | 1.18% | 0.55% | 9.41% | 9.47% | 4.72% | 4.64% |
| 同类型排名 | 3293/4187 | 3069/4187 | 3150/4187 | 3026/4187 | 2647/4187 | 3626/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.17亿份 | 127770 |
基金经理
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霍华明 上任时间：2018-02-01
霍华明先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金（广发中证基建工程ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |